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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 315.00 | 12 843.00 | 28 472.00 | 41 315.00 |
040 Immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 575.00 | 12 843.00 | 60 732.00 | 73 575.00 |
060 Stock marchandises | 32 435.00 | | 32 435.00 | 32 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
072 Créances – Autres | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
084 Disponibilités | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 776.00 | | 82 776.00 | 82 776.00 |
110 Total général Actif | 156 351.00 | 12 843.00 | 143 508.00 | 156 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 627.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 481.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 481 890.00 | 171 758.00 | | 481 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
230 Autres produits | 1 130.00 | 22.00 | | 1 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 454.00 | 171 780.00 | | 484 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 582.00 | 126 569.00 | | 290 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 567.00 | -20 868.00 | | -11 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 33.00 | | |
242 Autres charges externes. | 64 154.00 | 26 204.00 | | 64 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 277.00 | 774.00 | | 3 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 050.00 | 38 310.00 | | 92 050.00 |
252 Charges sociales | 22 393.00 | 9 541.00 | | 22 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 564.00 | 3 586.00 | | 10 564.00 |
262 Autres charges | 5 053.00 | 436.00 | | 5 053.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 508.00 | 184 585.00 | | 476 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 946.00 | -12 805.00 | | 7 946.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 159.00 | 384.00 | | 6 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 870.00 | -13 189.00 | | 4 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 552.00 | | | 63 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |