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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 849.00 | 630 000.00 | 1 536 849.00 | 2 166 849.00 |
BZ Autres créances | 121 094.00 | | 121 094.00 | 121 094.00 |
CF Disponibilités | 41 576.00 | | 41 576.00 | 41 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 669.00 | | 162 669.00 | 162 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 518.00 | 630 000.00 | 1 699 518.00 | 2 329 518.00 |
CU Autres participations | 2 144 949.00 | 630 000.00 | 1 514 949.00 | 2 144 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 173 291.00 | | | 173 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 289.00 | | | 77 289.00 |
DL TOTAL (I) | 514 580.00 | | | 514 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 250.00 | | | 723 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 766.00 | | | 459 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 939.00 | | | 1 184 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 518.00 | | | 1 699 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 355.00 | | | 165 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 758.00 | | | 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 758.00 | | | 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 343.00 | | | 241 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 054.00 | | | 164 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 289.00 | | | 77 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 849.00 | | | 2 166 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 166 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166 849.00 | | | 2 166 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 130 000.00 | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | 130 000.00 | | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 000.00 | 21 900.00 | 350 400.00 | 438 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VC Groupe et associés | 121 094.00 | | | 121 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 250.00 | 119 766.00 | 480 753.00 | 723 250.00 |
VI Groupe et associés | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 784.00 | | | 116 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 994.00 | 121 094.00 | 21 900.00 | 142 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 938.00 | 165 354.00 | 831 153.00 | 1 184 938.00 |