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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 437.00 | 1 185.00 | 21 252.00 | 22 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 187.00 | 1 185.00 | 105 002.00 | 106 187.00 |
BT Marchandises | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BZ Autres créances | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CF Disponibilités | 236 913.00 | | 236 913.00 | 236 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 227.00 | | 250 227.00 | 250 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 414.00 | 1 185.00 | 355 229.00 | 356 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 274.00 | | | 82 274.00 |
DL TOTAL (I) | 87 274.00 | | | 87 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 519.00 | | | 52 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 063.00 | | | 51 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 202.00 | | | 69 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 941.00 | | | 88 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 955.00 | | | 267 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 229.00 | | | 355 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 722.00 | | | 223 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 338.00 | | 571 338.00 | 571 338.00 |
FG Production vendue services | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 568.00 | | 604 568.00 | 604 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 068.00 | | | 605 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 795.00 | | | 522 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 274.00 | | | 82 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 187.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 063.00 | 51 063.00 | | 51 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 941.00 | 88 941.00 | | 88 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 059.00 | 5 488.00 | 29 571.00 | 35 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 460.00 | 2 798.00 | 14 662.00 | 17 460.00 |
VI Groupe et associés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VW T.V.A. | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 955.00 | 223 722.00 | 44 233.00 | 267 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
ST Autres comptes | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 67 345.00 | | | 67 345.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 433.00 | | | 91 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 043.00 | | | 40 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 054.00 | | | 144 054.00 |