| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 429 137.00 | 2 344 459.00 | 84 677.00 | 2 429 137.00 |
AH Fonds commercial | 369 603.00 | 36 960.00 | 332 643.00 | 369 603.00 |
AN Terrains | 2 284 229.00 | 228 923.00 | 2 055 306.00 | 2 284 229.00 |
AP Constructions | 8 961 693.00 | 5 491 061.00 | 3 470 632.00 | 8 961 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 316 072.00 | 1 842 054.00 | 474 018.00 | 2 316 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 341.00 | 1 000 370.00 | 444 972.00 | 1 445 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 511.00 | | 112 511.00 | 112 511.00 |
BF Prêts | 262 849.00 | | 262 849.00 | 262 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 059.00 | | 181 059.00 | 181 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 349 285.00 | 10 961 299.00 | 17 387 986.00 | 28 349 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 591 588.00 | | 3 591 588.00 | 3 591 588.00 |
BN En cours de production de biens | 7 624 177.00 | | 7 624 177.00 | 7 624 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 730 575.00 | 10 222 157.00 | 31 508 419.00 | 41 730 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528 248.00 | | 528 248.00 | 528 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 119 770.00 | 1 210 019.00 | 99 909 752.00 | 101 119 770.00 |
BZ Autres créances | 43 286 992.00 | | 43 286 992.00 | 43 286 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 492 057.00 | | 1 492 057.00 | 1 492 057.00 |
CF Disponibilités | 1 979 580.00 | | 1 979 580.00 | 1 979 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573 744.00 | | 1 573 744.00 | 1 573 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 926 732.00 | 11 432 175.00 | 191 494 556.00 | 202 926 732.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 332 750.00 | | 332 750.00 | 332 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 608 767.00 | 22 393 474.00 | 209 215 292.00 | 231 608 767.00 |
CU Autres participations | 9 986 790.00 | 17 471.00 | 9 969 319.00 | 9 986 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 907.00 | 389 951.00 | | 600 907.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 297 144.00 | 297 144.00 | | 297 144.00 |
DH Report à nouveau | 55 440 133.00 | 61 462 751.00 | | 55 440 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 177 776.00 | 13 983 410.00 | | 15 177 776.00 |
DK Provisions réglementées | 2 264 466.00 | 1 983 679.00 | | 2 264 466.00 |
DL TOTAL (I) | 76 030 335.00 | 80 366 843.00 | | 76 030 335.00 |
DP Provisions pour risques | 5 366 869.00 | 2 998 783.00 | | 5 366 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 219 154.00 | 5 982 608.00 | | 6 219 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 586 024.00 | 8 981 390.00 | | 11 586 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 698 699.00 | 20 285 456.00 | | 16 698 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 277 598.00 | 3 702 633.00 | | 5 277 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 965 898.00 | 25 192 936.00 | | 31 965 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 569 822.00 | 43 683 898.00 | | 52 569 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 453 841.00 | 10 663 707.00 | | 12 453 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 743 997.00 | 1 033 472.00 | | 743 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 610 951.00 | 1 921 104.00 | | 1 610 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 320 804.00 | 106 483 206.00 | | 121 320 804.00 |
ED (V) | 278 129.00 | 929 534.00 | | 278 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 215 292.00 | 196 760 974.00 | | 209 215 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 280 953.00 | 116 875 922.00 | 171 156 875.00 | 54 280 953.00 |
FG Production vendue services | 11 174 706.00 | 38 265 757.00 | 49 440 463.00 | 11 174 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 455 658.00 | 155 141 679.00 | 220 597 337.00 | 65 455 658.00 |
FM Production stockée | | | -573 103.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 743 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 924 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 844 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 226 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 774 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 315 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 801 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 476 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 831 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 496 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 427 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 430 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 377 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 188 529.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 330 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 333 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 548 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 065 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 493 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 3 652.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 018.00 | 2 525 983.00 | | 311 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 190.00 | 249 925.00 | | 214 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 268.00 | 2 779 560.00 | | 525 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 009.00 | 30 254.00 | | 274 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 923.00 | 2 541 619.00 | | 245 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494 977.00 | 361 320.00 | | 494 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014 909.00 | 2 933 193.00 | | 1 014 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489 641.00 | -153 633.00 | | -489 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 440 216.00 | 45 283.00 | | 440 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 385 980.00 | 1 249 176.00 | | 2 385 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 780 479.00 | 213 785 825.00 | | 235 780 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 602 702.00 | 199 802 415.00 | | 220 602 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 177 776.00 | 13 983 410.00 | | 15 177 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 089 188.00 | | 1 882 288.00 | 28 089 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479 193.00 | 10 430 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 622 191.00 | 28 349 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 191 469.00 | 2 798 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951 529.00 | 15 119 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 912 265.00 | | 77 944.00 | 2 912 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 645 876.00 | | 1 425 500.00 | 14 645 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 531 046.00 | | 378 844.00 | 10 531 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 173 645.00 | 740 608.00 | 970 425.00 | 11 173 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505 594.00 | 67 295.00 | 191 469.00 | 2 505 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 668 051.00 | 673 313.00 | 778 956.00 | 8 668 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 675 640.00 | | 1 675 640.00 | 1 675 640.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 983 679.00 | 494 977.00 | 214 190.00 | 1 983 679.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 981 390.00 | 3 163 950.00 | 559 317.00 | 8 981 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 136 501.00 | 1 085 656.00 | | 9 136 501.00 |
6T Sur comptes clients | 1 458 119.00 | 391 202.00 | 639 302.00 | 1 458 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 856 750.00 | 1 477 231.00 | 884 335.00 | 10 856 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 821 820.00 | 5 136 159.00 | 1 657 842.00 | 21 821 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 308 057.00 | 1 066 122.00 | |
UG ‐ Financières | | 333 124.00 | 377 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 494 977.00 | 214 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 295 482.00 | 342 393.00 | 953 089.00 | 1 295 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 569 822.00 | 52 569 822.00 | | 52 569 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 535 779.00 | 6 535 779.00 | | 6 535 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 261 517.00 | 2 261 517.00 | | 2 261 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 982.00 | 743 982.00 | | 743 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 610 951.00 | 1 610 951.00 | | 1 610 951.00 |
UP Prêts | 262 849.00 | 32 692.00 | | 262 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 059.00 | 181 059.00 | | 181 059.00 |
UX Autres créances clients | 99 580 694.00 | | | 99 580 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 539 077.00 | | | 1 539 077.00 |
VB T. V. A. | 2 429 164.00 | | | 2 429 164.00 |
VC Groupe et associés | 38 251 998.00 | | | 38 251 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 390 700.00 | 15 390 700.00 | | 15 390 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 999.00 | 509 714.00 | 798 286.00 | 1 307 999.00 |
VI Groupe et associés | 3 982 131.00 | 3 982 131.00 | | 3 982 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 006.00 | | | 502 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466 427.00 | | | 466 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 323 099.00 | | | 323 099.00 |
VP Divers | 475 428.00 | | | 475 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577 936.00 | 1 577 936.00 | | 1 577 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306 887.00 | | | 1 306 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573 744.00 | | | 1 573 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 424 414.00 | 144 984 239.00 | 1 440 176.00 | 146 424 414.00 |
VW T.V.A. | 2 078 608.00 | 2 078 608.00 | | 2 078 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 354 907.00 | 87 603 532.00 | 1 751 375.00 | 89 354 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 424.00 | | | 424.00 |