| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 925.00 | | 106 925.00 | 106 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 745.00 | | 137 745.00 | 137 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 038.00 | | 253 038.00 | 253 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 201.00 | | 31 201.00 | 31 201.00 |
BZ Autres créances | 45 479.00 | | 45 479.00 | 45 479.00 |
CF Disponibilités | 409 045.00 | | 409 045.00 | 409 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 442.00 | | 957 442.00 | 957 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 670.00 | | 1 246 670.00 | 1 246 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 475.00 | 97 790.00 | | 110 475.00 |
DL TOTAL (I) | 863 294.00 | 892 819.00 | | 863 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 217.00 | 47 456.00 | | 57 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 220.00 | 138 840.00 | | 107 220.00 |
EA Autres dettes | 218 940.00 | 222 282.00 | | 218 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 377.00 | 408 578.00 | | 383 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 670.00 | 1 303 523.00 | | 1 246 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556 593.00 | | 1 556 593.00 | 1 556 593.00 |
FG Production vendue services | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 130.00 | | 1 557 130.00 | 1 557 130.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 147.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 147.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -147.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 237.00 | 29 792.00 | | 41 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 718.00 | 1 695 780.00 | | 1 578 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 243.00 | 1 597 990.00 | | 1 468 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 475.00 | 97 790.00 | | 110 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 450.00 | | 85 946.00 | 458 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 407.00 | 999.00 | 484 990.00 | 58 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 407.00 | 999.00 | 361 160.00 | 58 407.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 462.00 | | | 115 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 621.00 | | 85 946.00 | 334 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 407.00 | | | 58 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 342.00 | 29 610.00 | 1 000.00 | 203 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 334.00 | 1 203.00 | | 7 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 008.00 | 28 407.00 | 1 000.00 | 196 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 740.00 | 2 225.00 | 1 740.00 | 1 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 740.00 | 2 225.00 | 1 740.00 | 1 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 740.00 | 2 225.00 | 1 740.00 | 1 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 225.00 | 1 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 220.00 | 107 220.00 | | 107 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
UX Autres créances clients | 31 201.00 | | | 31 201.00 |
VB T. V. A. | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
VC Groupe et associés | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 954.00 | 15 637.00 | 41 317.00 | 56 954.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
VP Divers | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 464.00 | 111 097.00 | 8 367.00 | 119 464.00 |
VW T.V.A. | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 600.00 | 190 283.00 | 41 317.00 | 231 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |