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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 676.00 | 184 831.00 | 1 845.00 | 186 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 184.00 | 187 066.00 | 14 117.00 | 201 184.00 |
BT Marchandises | 199 914.00 | 17 889.00 | 182 025.00 | 199 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
BZ Autres créances | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 128 073.00 | | 128 073.00 | 128 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 535.00 | 17 889.00 | 510 646.00 | 528 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 719.00 | 204 955.00 | 524 763.00 | 729 719.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 946.00 | 87 946.00 | | 87 946.00 |
DG Autres réserves | 148 034.00 | 148 034.00 | | 148 034.00 |
DH Report à nouveau | 8 070.00 | 10 884.00 | | 8 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 414.00 | -2 814.00 | | 39 414.00 |
DL TOTAL (I) | 326 364.00 | 286 950.00 | | 326 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 473.00 | 67 975.00 | | 59 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 573.00 | 45 711.00 | | 41 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 319.00 | 88 728.00 | | 97 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 399.00 | 202 448.00 | | 198 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 763.00 | 489 398.00 | | 524 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 399.00 | 202 448.00 | | 198 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179 686.00 | | 1 179 686.00 | 1 179 686.00 |
FG Production vendue services | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 483.00 | | 1 196 483.00 | 1 196 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 889.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201.00 | 4 165.00 | | 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 953.00 | 1 091 816.00 | | 1 227 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 538.00 | 1 094 630.00 | | 1 188 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 414.00 | -2 814.00 | | 39 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 992.00 | | 1 192.00 | 199 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 719.00 | | 1 192.00 | 187 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 424.00 | 2 642.00 | | 184 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 424.00 | 2 642.00 | | 184 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 928.00 | 17 889.00 | 20 928.00 | 20 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 928.00 | 17 889.00 | 20 928.00 | 20 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 928.00 | 17 889.00 | 20 928.00 | 20 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 889.00 | 20 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 573.00 | 41 573.00 | | 41 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 708.00 | 29 274.00 | 11 434.00 | 40 708.00 |
VW T.V.A. | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 926.00 | 138 926.00 | | 138 926.00 |