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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 661 198.00 | 733 315.00 | 3 927 884.00 | 4 661 198.00 |
AP Constructions | 17 045 569.00 | 15 994 475.00 | 1 051 094.00 | 17 045 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717 802.00 | 2 695 110.00 | 22 692.00 | 2 717 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 425.00 | | 73 425.00 | 73 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 526 920.00 | 19 451 825.00 | 5 075 094.00 | 24 526 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 482.00 | 66 668.00 | 737 814.00 | 804 482.00 |
BZ Autres créances | 94 599.00 | | 94 599.00 | 94 599.00 |
CF Disponibilités | 2 963 830.00 | | 2 963 830.00 | 2 963 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 893 416.00 | 66 668.00 | 3 826 747.00 | 3 893 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 420 335.00 | 19 518 493.00 | 8 901 842.00 | 28 420 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 95 039.00 | 95 039.00 | | 95 039.00 |
DH Report à nouveau | 3 130 132.00 | 2 812 415.00 | | 3 130 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 376.00 | 1 117 717.00 | | 897 376.00 |
DL TOTAL (I) | 4 792 343.00 | 4 694 967.00 | | 4 792 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 675 171.00 | 2 236 789.00 | | 3 675 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 966.00 | 99 487.00 | | 92 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 060.00 | 404 197.00 | | 135 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 462.00 | 107 430.00 | | 109 462.00 |
EA Autres dettes | 96 840.00 | | | 96 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 109 499.00 | 2 847 900.00 | | 4 109 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 901 842.00 | 7 542 870.00 | | 8 901 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 415 094.00 | | 3 415 094.00 | 3 415 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 415 094.00 | | 3 415 094.00 | 3 415 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 704 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 753.00 | |
GE Autres charges | | | 96 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 480 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 414 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 009.00 | 594 297.00 | | 517 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 704 694.00 | 3 684 939.00 | | 3 704 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 318.00 | 2 567 222.00 | | 2 807 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 376.00 | 1 117 717.00 | | 897 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 526 920.00 | | | 24 526 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 526 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 526 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 526 920.00 | | | 24 526 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 306 521.00 | 174 231.00 | 28 926.00 | 19 306 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 306 521.00 | 174 230.00 | 28 926.00 | 19 306 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 650.00 | 244 753.00 | 275 735.00 | 97 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 650.00 | 244 753.00 | 275 735.00 | 97 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 650.00 | 244 753.00 | 275 735.00 | 97 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 753.00 | 275 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 036 627.00 | 858 024.00 | | 3 036 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 060.00 | 135 060.00 | | 135 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 840.00 | 96 840.00 | | 96 840.00 |
UX Autres créances clients | 704 919.00 | | | 704 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 563.00 | | | 99 563.00 |
VB T. V. A. | 94 599.00 | | | 94 599.00 |
VI Groupe et associés | 638 544.00 | 638 544.00 | | 638 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 586.00 | 929 586.00 | | 929 586.00 |
VW T.V.A. | 109 191.00 | 109 191.00 | | 109 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 533.00 | 1 837 930.00 | | 4 016 533.00 |