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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 101.00 | 111 101.00 | | 111 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 3 119 159.00 | 1 418 658.00 | 1 700 501.00 | 3 119 159.00 |
AP Constructions | 3 064 108.00 | 1 510 759.00 | 1 553 348.00 | 3 064 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 471.00 | 586 373.00 | 75 098.00 | 661 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 329.00 | 140 680.00 | 34 649.00 | 175 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 224 951.00 | 3 831 176.00 | 3 393 775.00 | 7 224 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 468.00 | | 244 468.00 | 244 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 621.00 | | 165 621.00 | 165 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 631.00 | 109 522.00 | 216 109.00 | 325 631.00 |
BZ Autres créances | 2 618 973.00 | | 2 618 973.00 | 2 618 973.00 |
CF Disponibilités | 327 958.00 | | 327 958.00 | 327 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 261.00 | | 133 261.00 | 133 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 815 911.00 | 109 522.00 | 3 706 389.00 | 3 815 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 040 862.00 | 3 940 698.00 | 7 100 164.00 | 11 040 862.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 604.00 | 63 604.00 | | 63 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 541.00 | 251 541.00 | | 251 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221 264.00 | 221 264.00 | | 221 264.00 |
DG Autres réserves | 925 412.00 | 925 412.00 | | 925 412.00 |
DH Report à nouveau | 2 722 058.00 | 2 610 646.00 | | 2 722 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 440.00 | 358 912.00 | | 323 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 446.00 | 19 847.00 | | 18 446.00 |
DL TOTAL (I) | 4 487 315.00 | 4 412 776.00 | | 4 487 315.00 |
DP Provisions pour risques | 132 272.00 | 132 272.00 | | 132 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 272.00 | 132 272.00 | | 132 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 256.00 | 1 413 077.00 | | 1 196 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 896.00 | 77 368.00 | | 220 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 204.00 | 538 313.00 | | 416 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 844.00 | 405 413.00 | | 461 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 200.00 | | |
EA Autres dettes | 169 529.00 | 245 108.00 | | 169 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 490.00 | 14 447.00 | | 14 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 577.00 | 2 697 284.00 | | 2 480 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 100 164.00 | 7 242 331.00 | | 7 100 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
FD Production vendue biens | 6 484 727.00 | | 6 484 727.00 | 6 484 727.00 |
FG Production vendue services | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 553 592.00 | | 6 553 592.00 | 6 553 592.00 |
FM Production stockée | | | 12 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 568 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 853 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 282 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | 536.00 | | 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 791.00 | 1 401.00 | | 90 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 284.00 | 1 937.00 | | 91 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 918.00 | 1 937.00 | | 89 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 652.00 | 132 386.00 | | 11 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 660 227.00 | 6 518 543.00 | | 6 660 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 336 787.00 | 6 159 630.00 | | 6 336 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 440.00 | 358 912.00 | | 323 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 951 939.00 | | 336 259.00 | 6 951 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 604.00 | | | 63 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 617.00 | 2 630.00 | 7 224 951.00 | 60 617.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 617.00 | | 111 101.00 | 60 617.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 630.00 | 7 020 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 718.00 | | | 171 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 686 438.00 | | 336 259.00 | 6 686 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 520 278.00 | 312 393.00 | 1 495.00 | 3 520 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 604.00 | | | 63 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 101.00 | | | 111 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 345 573.00 | 312 393.00 | 1 495.00 | 3 345 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 272.00 | | | 132 272.00 |
6T Sur comptes clients | 109 522.00 | | | 109 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 522.00 | | | 109 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 794.00 | | | 241 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 204.00 | 416 204.00 | | 416 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 546.00 | 181 546.00 | | 181 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 906.00 | 131 906.00 | | 131 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 529.00 | 169 529.00 | | 169 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
UX Autres créances clients | 212 262.00 | | | 212 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 369.00 | | | 113 369.00 |
VB T. V. A. | 120 801.00 | | | 120 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 256.00 | 243 712.00 | 619 304.00 | 1 196 256.00 |
VI Groupe et associés | 220 804.00 | 220 804.00 | | 220 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 156.00 | | | 216 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 176.00 | | | 175 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 692.00 | 127 692.00 | | 127 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318 621.00 | | | 2 318 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 261.00 | | | 133 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 043.00 | 3 077 864.00 | 25 179.00 | 3 103 043.00 |
VW T.V.A. | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 219.00 | 1 526 675.00 | 619 304.00 | 2 479 219.00 |