| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 772 395.00 | 2 633 179.00 | 1 139 216.00 | 3 772 395.00 |
AN Terrains | 13 878 655.00 | | 13 878 655.00 | 13 878 655.00 |
AP Constructions | 603 957 070.00 | 287 660 752.00 | 316 296 318.00 | 603 957 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267 989.00 | 1 759 334.00 | 508 655.00 | 2 267 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 917 208.00 | | 29 917 208.00 | 29 917 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 242 765.00 | 50 765.00 | 5 192 000.00 | 5 242 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 669 737.00 | | 29 669 737.00 | 29 669 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 705 826.00 | 292 104 032.00 | 396 601 793.00 | 688 705 826.00 |
BT Marchandises | 83 794.00 | | 83 794.00 | 83 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308 943.00 | | 308 943.00 | 308 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 359 014.00 | 1 886 456.00 | 2 472 558.00 | 4 359 014.00 |
BZ Autres créances | 13 657 234.00 | | 13 657 234.00 | 13 657 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 686 554.00 | | 686 554.00 | 686 554.00 |
CF Disponibilités | 43 262 739.00 | | 43 262 739.00 | 43 262 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 647.00 | | 173 647.00 | 173 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 531 933.00 | 1 886 456.00 | 60 645 476.00 | 62 531 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 667 260.00 | 293 990 489.00 | 457 676 770.00 | 751 667 260.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 429 500.00 | | 429 500.00 | 429 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 904.00 | 1 287 904.00 | | 1 287 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 791.00 | 128 791.00 | | 128 791.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 147 403.00 | 53 498 790.00 | | 60 147 403.00 |
DG Autres réserves | 12 302 953.00 | 12 302 953.00 | | 12 302 953.00 |
DH Report à nouveau | 944 778.00 | 944 778.00 | | 944 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 889 692.00 | 6 648 612.00 | | 3 889 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 240 789.00 | 83 273 199.00 | | 88 240 789.00 |
DL TOTAL (I) | 166 942 312.00 | 158 085 029.00 | | 166 942 312.00 |
DP Provisions pour risques | 192 567.00 | 115 900.00 | | 192 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 331 915.00 | 12 401 760.00 | | 14 331 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 524 482.00 | 12 517 660.00 | | 14 524 482.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 263 275.00 | 263 275.00 | | 263 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 765 756.00 | 273 658 363.00 | | 268 765 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 365.00 | 993 698.00 | | 907 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 085.00 | 1 625 307.00 | | 1 580 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717 445.00 | 1 813 831.00 | | 1 717 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 933 524.00 | 2 894 882.00 | | 2 933 524.00 |
EA Autres dettes | 42 521.00 | 1 763 307.00 | | 42 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 209 976.00 | 283 012 660.00 | | 276 209 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 676 770.00 | 453 615 350.00 | | 457 676 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 543 463.00 | | 6 543 463.00 | 6 543 463.00 |
FG Production vendue services | 46 355 664.00 | | 46 355 664.00 | 46 355 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 899 127.00 | | 52 899 127.00 | 52 899 127.00 |
FN Production immobilisée | | | 659 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 928 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 487 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 439 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 355 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 973 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 320 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 347 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 759 122.00 | |
GE Autres charges | | | 228 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 458 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 029 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 886 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 886 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 111 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413 285.00 | 3 408.00 | | 413 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 087 055.00 | 13 036 739.00 | | 9 087 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500 341.00 | 13 040 148.00 | | 9 500 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 986 326.00 | 9 548 033.00 | | 5 986 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541 867.00 | 65 900.00 | | 541 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 528 194.00 | 9 613 934.00 | | 6 528 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 972 147.00 | 3 426 214.00 | | 2 972 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 762 655.00 | 71 296 150.00 | | 74 762 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 872 963.00 | 64 647 537.00 | | 70 872 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 889 692.00 | 6 648 612.00 | | 3 889 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 118 541.00 | | 21 132 630.00 | 675 118 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575 976.00 | 34 912 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 230 863.00 | 1 314 482.00 | 688 705 826.00 | 6 230 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 772 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 230 863.00 | 738 505.00 | 650 020 925.00 | 6 230 863.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525 330.00 | | 247 065.00 | 3 525 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 071 415.00 | | 16 918 878.00 | 640 071 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 521 794.00 | | 3 966 685.00 | 31 521 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 730 607.00 | 14 341 880.00 | 484 421.00 | 277 730 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 334 475.00 | 298 704.00 | | 2 334 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 396 132.00 | 14 043 175.00 | 484 421.00 | 275 396 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 517 660.00 | 12 274 215.00 | 10 267 393.00 | 12 517 660.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 367 480.00 | | | 367 480.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 465 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 774 407.00 | 561 574.00 | 449 525.00 | 1 774 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 192 653.00 | 1 026 774.00 | 449 525.00 | 2 192 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 710 314.00 | 13 300 989.00 | 10 716 919.00 | 14 710 314.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 300 989.00 | 10 716 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 513 610.00 | 4 513 610.00 | | 4 513 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 540.00 | 449 540.00 | | 449 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 303.00 | 469 303.00 | | 469 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
UP Prêts | 29 577 104.00 | 3 299 777.00 | | 29 577 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 634.00 | | | 92 634.00 |
UX Autres créances clients | 763 480.00 | | | 763 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 595 535.00 | | | 3 595 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 260 974.00 | | | 17 260 974.00 |
VP Divers | 11 531 219.00 | | | 11 531 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798 602.00 | 798 602.00 | | 798 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434 959.00 | | | 2 434 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 647.00 | | | 173 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 168 581.00 | 21 798 620.00 | 26 369 961.00 | 48 168 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 209 976.00 | 27 093 795.00 | 68 118 029.00 | 276 209 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |