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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 549.00 | 68 709.00 | 19 840.00 | 88 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 796.00 | 48 892.00 | 27 904.00 | 76 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 109.00 | 159 366.00 | 61 743.00 | 221 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BT Marchandises | 193 440.00 | | 193 440.00 | 193 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 975.00 | 16 489.00 | 115 486.00 | 131 975.00 |
BZ Autres créances | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
CF Disponibilités | 63 076.00 | | 63 076.00 | 63 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 306.00 | 16 489.00 | 396 817.00 | 413 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 415.00 | 175 855.00 | 458 560.00 | 634 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 256 686.00 | 275 828.00 | | 256 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 953.00 | -19 142.00 | | -20 953.00 |
DL TOTAL (I) | 323 733.00 | 344 686.00 | | 323 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 1 903.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 754.00 | 78 580.00 | | 83 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 593.00 | 60 324.00 | | 49 593.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 827.00 | 142 152.00 | | 134 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 560.00 | 486 838.00 | | 458 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 396.00 | | 7 808.00 | 215 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 095.00 | 221 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 095.00 | 196 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 987.00 | | 7 808.00 | 190 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 154.00 | 10 307.00 | 2 095.00 | 151 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 744.00 | 10 307.00 | 2 095.00 | 140 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
6T Sur comptes clients | 16 186.00 | 386.00 | 84.00 | 16 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 950.00 | 386.00 | 2 847.00 | 18 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 950.00 | 386.00 | 2 847.00 | 18 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386.00 | 2 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 754.00 | 83 754.00 | | 83 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 111 693.00 | | | 111 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 476.00 | 136 194.00 | 20 282.00 | 156 476.00 |
VW T.V.A. | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 827.00 | 134 827.00 | | 134 827.00 |