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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 906.00 | 22 039.00 | 1 867.00 | 23 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 638.00 | 22 039.00 | 28 599.00 | 50 638.00 |
BT Marchandises | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 420.00 | 9 681.00 | 121 739.00 | 131 420.00 |
BZ Autres créances | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CF Disponibilités | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 904.00 | 9 681.00 | 161 223.00 | 170 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 542.00 | 31 720.00 | 189 822.00 | 221 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
DG Autres réserves | 177 943.00 | 177 943.00 | | 177 943.00 |
DH Report à nouveau | -7 639.00 | 13 800.00 | | -7 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 299.00 | -21 439.00 | | -37 299.00 |
DL TOTAL (I) | 157 415.00 | 194 714.00 | | 157 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 079.00 | 16 219.00 | | 6 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 223.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 461.00 | 7 581.00 | | 4 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 744.00 | 25 440.00 | | 21 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 406.00 | 49 463.00 | | 32 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 822.00 | 244 177.00 | | 189 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 406.00 | 43 385.00 | | 32 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 065.00 | 7 845.00 | 197 910.00 | 190 065.00 |
FG Production vendue services | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 438.00 | 7 845.00 | 200 283.00 | 192 438.00 |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | -142.00 | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 886.00 | 277 329.00 | | 200 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 184.00 | 298 768.00 | | 238 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 299.00 | -21 439.00 | | -37 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 638.00 | | | 50 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 451.00 | 589.00 | | 21 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 451.00 | 589.00 | | 21 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UX Autres créances clients | 119 842.00 | | | 119 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398.00 | | | 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 967.00 | 138 967.00 | | 138 967.00 |
VW T.V.A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | 916.00 | | 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 887.00 | 4 223.00 | | 3 887.00 |
ST Autres comptes | 16 653.00 | 23 330.00 | | 16 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 207.00 | 7 656.00 | | 10 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 115.00 | 1 366.00 | | 1 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 765.00 | 2 282.00 | | 1 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 198.00 | 44 217.00 | | 39 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 294.00 | 18 129.00 | | 15 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 746.00 | 35 208.00 | | 30 746.00 |