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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 549.00 | 69 901.00 | 648.00 | 70 549.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 67 847.00 | 67 847.00 | | 67 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 176 258.00 | 4 930 764.00 | 5 245 494.00 | 10 176 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 501.00 | | 50 501.00 | 50 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725 260.00 | | 725 260.00 | 725 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 653 974.00 | 5 068 512.00 | 6 585 463.00 | 11 653 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622 290.00 | | 622 290.00 | 622 290.00 |
BT Marchandises | 664 792.00 | 339 540.00 | 325 252.00 | 664 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 148 946.00 | 30 305.00 | 4 118 641.00 | 4 148 946.00 |
BZ Autres créances | 6 856 059.00 | 858 108.00 | 5 997 951.00 | 6 856 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 340.00 | | 87 340.00 | 87 340.00 |
CF Disponibilités | 112 840.00 | | 112 840.00 | 112 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 044.00 | | 349 044.00 | 349 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 841 311.00 | 1 227 953.00 | 11 613 358.00 | 12 841 311.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 221.00 | | 55 221.00 | 55 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 550 506.00 | 6 296 465.00 | 18 254 041.00 | 24 550 506.00 |
CU Autres participations | 563 559.00 | | 563 559.00 | 563 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 699.00 | 114 699.00 | | 114 699.00 |
DH Report à nouveau | -2 183 626.00 | -2 330 305.00 | | -2 183 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893 633.00 | 146 679.00 | | -893 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 440.00 | 2 431 073.00 | | 1 537 440.00 |
DP Provisions pour risques | 55 221.00 | 138 236.00 | | 55 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 874 969.00 | 3 201 274.00 | | 2 874 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 930 190.00 | 3 339 510.00 | | 2 930 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 607 491.00 | 1 913 397.00 | | 2 607 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219 575.00 | 1 997 775.00 | | 2 219 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 785 148.00 | 4 923 509.00 | | 6 785 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 920.00 | 625 765.00 | | 543 920.00 |
EA Autres dettes | 898 805.00 | 1 673 419.00 | | 898 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667 410.00 | 206 543.00 | | 667 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 722 349.00 | 11 340 408.00 | | 13 722 349.00 |
ED (V) | 64 063.00 | 127 755.00 | | 64 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 254 041.00 | 17 238 745.00 | | 18 254 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 112.00 | | 829 112.00 | 829 112.00 |
FG Production vendue services | 27 301 046.00 | | 27 301 046.00 | 27 301 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 130 158.00 | | 28 130 158.00 | 28 130 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 965 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 168 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -664 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 092 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 747 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 678 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 637 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 164 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 185 523.00 | 38 125.00 | | 2 185 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 147 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 185 523.00 | 186 020.00 | | 2 185 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123 088.00 | 300 124.00 | | 1 123 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402 589.00 | 47 580.00 | | 402 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 953 465.00 | | | 953 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 479 142.00 | 347 703.00 | | 2 479 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 619.00 | -161 683.00 | | -293 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 298.00 | 207 142.00 | | 268 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 706 190.00 | 28 074 873.00 | | 34 706 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 599 824.00 | 27 928 194.00 | | 35 599 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -893 633.00 | 146 679.00 | | -893 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 391 208.00 | 1 393 305.00 | | 1 391 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 804 833.00 | | | 8 804 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 653 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 294 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 829.00 | | | 67 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 120 309.00 | | | 5 120 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 663 119.00 | | | 2 663 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 754 818.00 | 327 426.00 | 13 732.00 | 4 754 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 829.00 | 2 072.00 | | 67 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 686 989.00 | 325 353.00 | 13 731.00 | 4 686 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 339 510.00 | 1 803 044.00 | 2 212 364.00 | 3 339 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 339 510.00 | 1 803 044.00 | 2 212 364.00 | 3 339 510.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 747 824.00 | 2 074 128.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 221.00 | 138 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 500 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 785 148.00 | 6 785 148.00 | | 6 785 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518 380.00 | 2 518 380.00 | | 2 518 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667 410.00 | 667 410.00 | | 667 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725 260.00 | | | 725 260.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 319.00 | 290 319.00 | | 290 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 317 172.00 | 1 013 938.00 | 1 303 234.00 | 2 317 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 891 313.00 | | | 891 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 044.00 | | | 349 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 079 308.00 | 11 323 744.00 | 755 565.00 | 12 079 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 722 349.00 | 12 319 115.00 | 1 303 234.00 | 13 722 349.00 |