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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 495.00 | 4 895.00 | 19 600.00 | 24 495.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 674.00 | 97 575.00 | 3 099.00 | 100 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 423.00 | 27 487.00 | 935.00 | 28 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 646.00 | 159 483.00 | 52 163.00 | 211 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BT Marchandises | 267 975.00 | 20 722.00 | 247 253.00 | 267 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 787.00 | | 70 787.00 | 70 787.00 |
BZ Autres créances | 69 948.00 | | 69 948.00 | 69 948.00 |
CF Disponibilités | 143 769.00 | | 143 769.00 | 143 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 885.00 | 20 722.00 | 543 163.00 | 563 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 532.00 | 180 205.00 | 595 326.00 | 775 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 241.00 | | | 76 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
DL TOTAL (I) | 125 620.00 | | | 125 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 272.00 | | | 238 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 867.00 | | | 91 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 583.00 | | | 137 583.00 |
EA Autres dettes | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 706.00 | | | 469 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 326.00 | | | 595 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 706.00 | | | 469 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 996.00 | | 1 650.00 | 209 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 52 495.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 495.00 | | | 52 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 972.00 | | 1 650.00 | 156 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 604.00 | 3 878.00 | | 155 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 709.00 | 3 878.00 | | 150 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 372.00 | 20 722.00 | 13 372.00 | 13 372.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 872.00 | 20 722.00 | 15 872.00 | 15 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 872.00 | 20 722.00 | 15 872.00 | 15 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 722.00 | 15 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 867.00 | 91 867.00 | | 91 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 146.00 | 58 146.00 | | 58 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 70 787.00 | | | 70 787.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VI Groupe et associés | 238 272.00 | 238 272.00 | | 238 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 410.00 | | | 56 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 147.00 | 149 619.00 | 528.00 | 150 147.00 |
VW T.V.A. | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 706.00 | 469 706.00 | | 469 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
ST Autres comptes | 99 535.00 | | | 99 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 401.00 | | | 273 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 098.00 | | | 207 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 528.00 | | | 180 528.00 |