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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 275.00 | 747 304.00 | 13 971.00 | 761 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 944.00 | 727 314.00 | 114 630.00 | 841 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 777.00 | 1 484 138.00 | 128 639.00 | 1 612 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 759.00 | | 333 759.00 | 333 759.00 |
BT Marchandises | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 297.00 | 416.00 | 165 881.00 | 166 297.00 |
BZ Autres créances | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CF Disponibilités | 561 725.00 | | 561 725.00 | 561 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 865.00 | 416.00 | 1 069 449.00 | 1 069 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 643.00 | 1 484 554.00 | 1 198 089.00 | 2 682 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 150 438.00 | | | 150 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
DL TOTAL (I) | 851 303.00 | | | 851 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 154.00 | | | 250 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 019.00 | | | 52 019.00 |
EA Autres dettes | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 167.00 | | | 340 167.00 |
ED (V) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 089.00 | | | 1 198 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 167.00 | | | 340 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 550.00 | | | 1 722 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 603 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 993.00 | | | 1 712 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 052.00 | 75 368.00 | 111 282.00 | 1 520 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 532.00 | 75 368.00 | 111 282.00 | 1 510 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 935.00 | 259 935.00 | | 259 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 897.00 | 170 859.00 | 37.00 | 170 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 168.00 | 340 168.00 | | 340 168.00 |