| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BT Marchandises | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 917.00 | | 44 917.00 | 44 917.00 |
BZ Autres créances | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 254.00 | | 76 254.00 | 76 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 367.00 | | 114 367.00 | 114 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
DH Report à nouveau | -107 142.00 | -109 845.00 | | -107 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 791.00 | 2 703.00 | | 3 791.00 |
DL TOTAL (I) | -66 218.00 | -70 009.00 | | -66 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 981.00 | 49 323.00 | | 73 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 310.00 | 1 177.00 | | 9 310.00 |
EA Autres dettes | 75 581.00 | 59 535.00 | | 75 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 585.00 | 131 743.00 | | 180 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 367.00 | 61 734.00 | | 114 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 585.00 | 131 743.00 | | 180 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 877.00 | | 183 877.00 | 183 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 877.00 | | 183 877.00 | 183 877.00 |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | 846.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 721.00 | 24 175.00 | | 184 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 931.00 | 21 472.00 | | 180 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 791.00 | 2 703.00 | | 3 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 981.00 | 73 981.00 | | 73 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 581.00 | 75 581.00 | | 75 581.00 |
UX Autres créances clients | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
VB T. V. A. | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 638.00 | 72 638.00 | | 72 638.00 |
VW T.V.A. | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 585.00 | 180 585.00 | | 180 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 510.00 | 564.00 | | 10 510.00 |
ST Autres comptes | 359.00 | 3 082.00 | | 359.00 |
YT Sous‐traitance | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 345.00 | -156.00 | | 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 345.00 | -156.00 | | 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 788.00 | 3 010.00 | | 34 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 176.00 | 23.00 | | 24 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 880.00 | 3 646.00 | | 10 880.00 |