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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655 125.00 | 616 967.00 | 1 038 158.00 | 1 655 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 661 545.00 | 620 887.00 | 1 040 658.00 | 1 661 545.00 |
BT Marchandises | 255 577.00 | 16 557.00 | 239 020.00 | 255 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 006 993.00 | 70 853.00 | 3 936 140.00 | 4 006 993.00 |
BZ Autres créances | 4 850 878.00 | | 4 850 878.00 | 4 850 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 612 853.00 | | 4 612 853.00 | 4 612 853.00 |
CF Disponibilités | 2 069 098.00 | | 2 069 098.00 | 2 069 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 646.00 | | 31 646.00 | 31 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 827 045.00 | 87 410.00 | 15 739 635.00 | 15 827 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 488 590.00 | 708 297.00 | 16 780 293.00 | 17 488 590.00 |
CU Autres participations | 6 420.00 | 3 920.00 | 2 500.00 | 6 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 200.00 | 375 200.00 | | 375 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 406 699.00 | 3 406 699.00 | | 3 406 699.00 |
DG Autres réserves | 7 911 663.00 | 7 278 298.00 | | 7 911 663.00 |
DH Report à nouveau | 679 468.00 | 679 468.00 | | 679 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 989.00 | 633 366.00 | | 234 989.00 |
DL TOTAL (I) | 12 653 446.00 | 12 418 457.00 | | 12 653 446.00 |
DP Provisions pour risques | 20 333.00 | 20 310.00 | | 20 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 333.00 | 20 310.00 | | 20 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 954.00 | 91 116.00 | | 320 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381 394.00 | 3 315 818.00 | | 3 381 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 791.00 | 104 294.00 | | 100 791.00 |
EA Autres dettes | 303 375.00 | 96 434.00 | | 303 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 106 514.00 | 3 607 662.00 | | 4 106 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 780 293.00 | 16 046 429.00 | | 16 780 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 106 514.00 | 3 607 662.00 | | 4 106 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 336 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 313 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 459 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 791 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -34 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 553.00 | |
GE Autres charges | | | 99 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 334 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 708.00 | 280 505.00 | | 95 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 669 649.00 | 16 948 794.00 | | 18 669 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 434 660.00 | 16 315 429.00 | | 18 434 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 989.00 | 633 366.00 | | 234 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 548.00 | | 892 996.00 | 768 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 655 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 128.00 | | 892 996.00 | 762 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 311.00 | 433 656.00 | 19 000.00 | 202 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 311.00 | 433 656.00 | 19 000.00 | 202 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 310.00 | 23.00 | | 20 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
6T Sur comptes clients | 194 208.00 | 20 553.00 | 143 908.00 | 194 208.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 659.00 | 20 553.00 | 148 882.00 | 219 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 969.00 | 20 576.00 | 148 882.00 | 239 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 576.00 | 143 908.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 861.00 | 87 861.00 | | 87 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 381 394.00 | 3 381 394.00 | | 3 381 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 375.00 | 303 375.00 | | 303 375.00 |
UX Autres créances clients | 3 907 535.00 | | | 3 907 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 459.00 | | | 99 459.00 |
VB T. V. A. | 149 631.00 | | | 149 631.00 |
VC Groupe et associés | 4 465 885.00 | | | 4 465 885.00 |
VI Groupe et associés | 233 093.00 | 233 093.00 | | 233 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 796.00 | | | 184 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 889 518.00 | 8 889 518.00 | | 8 889 518.00 |
VW T.V.A. | 100 081.00 | 100 081.00 | | 100 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 514.00 | 4 106 514.00 | | 4 106 514.00 |