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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 60 763.00 | | 60 763.00 | 60 763.00 |
AP Constructions | 312 295.00 | 184 252.00 | 128 042.00 | 312 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 163.00 | 48 873.00 | 2 290.00 | 51 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 264.00 | 112 616.00 | 3 648.00 | 116 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 291.00 | 365 772.00 | 198 519.00 | 564 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 597.00 | | 119 597.00 | 119 597.00 |
BN En cours de production de biens | 134 200.00 | | 134 200.00 | 134 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 094.00 | | 235 094.00 | 235 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 178.00 | | 122 178.00 | 122 178.00 |
BZ Autres créances | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
CF Disponibilités | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 824.00 | | 630 824.00 | 630 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 116.00 | 365 772.00 | 829 344.00 | 1 195 116.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 598 974.00 | 598 974.00 | | 598 974.00 |
DH Report à nouveau | -154 806.00 | -126 204.00 | | -154 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 352.00 | -28 602.00 | | 12 352.00 |
DL TOTAL (I) | 464 904.00 | 452 552.00 | | 464 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 218.00 | 14.00 | | 3 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 536.00 | 181 246.00 | | 177 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 163.00 | 71 836.00 | | 116 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 522.00 | 83 710.00 | | 67 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 440.00 | 336 807.00 | | 364 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 344.00 | 789 359.00 | | 829 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 440.00 | 336 807.00 | | 364 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 218.00 | 14.00 | | 3 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
FG Production vendue services | 1 082 287.00 | | 1 082 287.00 | 1 082 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 510.00 | | 1 089 510.00 | 1 089 510.00 |
FM Production stockée | | | 44 489.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 384.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 210.00 | 11 924.00 | | 8 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 677.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 632.00 | | | 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | 1 677.00 | | 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | 12 897.00 | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | 12 897.00 | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | -11 220.00 | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 998.00 | 1 041 138.00 | | 1 154 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 646.00 | 1 069 740.00 | | 1 142 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 352.00 | -28 602.00 | | 12 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 646.00 | | 18 361.00 | 550 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 716.00 | 564 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 716.00 | 540 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 839.00 | | 15 361.00 | 529 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | 3 000.00 | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 104.00 | 16 384.00 | 4 716.00 | 354 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 072.00 | 16 384.00 | 4 716.00 | 334 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 163.00 | 116 163.00 | | 116 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 122 178.00 | | | 122 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VB T. V. A. | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VI Groupe et associés | 177 536.00 | 177 536.00 | | 177 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VP Divers | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 243.00 | 136 976.00 | 3 267.00 | 140 243.00 |
VW T.V.A. | 44 761.00 | 44 761.00 | | 44 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 440.00 | 364 440.00 | | 364 440.00 |