| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 445.00 | 910 114.00 | 323 330.00 | 1 233 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 794.00 | 170 510.00 | 20 283.00 | 190 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 347.00 | 1 136 281.00 | 436 066.00 | 1 572 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
BT Marchandises | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 492.00 | 27 506.00 | 426 985.00 | 454 492.00 |
BZ Autres créances | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 405.00 | | 655 405.00 | 655 405.00 |
CF Disponibilités | 473 981.00 | | 473 981.00 | 473 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 416.00 | 27 506.00 | 1 623 910.00 | 1 651 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 764.00 | 1 163 788.00 | 2 059 976.00 | 3 223 764.00 |
CU Autres participations | 71 877.00 | 10 000.00 | 61 877.00 | 71 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 555 646.00 | 555 646.00 | | 555 646.00 |
DH Report à nouveau | 604 087.00 | 600 003.00 | | 604 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 822.00 | 130 084.00 | | 141 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 357.00 | 1 470 534.00 | | 1 486 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 180.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 300.00 | 257 295.00 | | 295 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 640.00 | 165 876.00 | | 179 640.00 |
EA Autres dettes | 67 858.00 | 23 064.00 | | 67 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 618.00 | 476 906.00 | | 573 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 976.00 | 1 947 440.00 | | 2 059 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 618.00 | 476 906.00 | | 573 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 180.00 | | 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 852.00 | | 125 852.00 | 125 852.00 |
FG Production vendue services | 3 550 075.00 | | 3 550 075.00 | 3 550 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 675 927.00 | | 3 675 927.00 | 3 675 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 714 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 213.00 | |
GE Autres charges | | | 6 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 575.00 | 14 378.00 | | 35 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 119.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | 962.00 | | 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785.00 | 962.00 | | 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 135.00 | 46 316.00 | | 53 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 135.00 | 46 316.00 | | 53 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 349.00 | -45 353.00 | | -52 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 290.00 | 51 201.00 | | 66 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 075.00 | 3 410 508.00 | | 3 739 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 597 252.00 | 3 280 423.00 | | 3 597 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 822.00 | 130 084.00 | | 141 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 244.00 | | 26 462.00 | 1 626 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 358.00 | 1 572 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 358.00 | 1 424 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 041.00 | | | 44 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 136.00 | | 26 462.00 | 1 478 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 066.00 | | | 104 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 479.00 | 92 161.00 | 80 358.00 | 1 104 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 660.00 | 4 996.00 | | 30 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 818.00 | 87 164.00 | 80 358.00 | 1 073 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 960.00 | 8 213.00 | 2 666.00 | 21 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 960.00 | 28 213.00 | 2 666.00 | 21 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 960.00 | 28 213.00 | 2 666.00 | 21 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 213.00 | 2 666.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 300.00 | 295 300.00 | | 295 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 860.00 | 76 860.00 | | 76 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 810.00 | 65 810.00 | | 65 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 858.00 | 67 858.00 | | 67 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
UX Autres créances clients | 419 683.00 | | | 419 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 809.00 | | | 34 809.00 |
VB T. V. A. | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 000.00 | 36 563.00 | 71 437.00 | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -108 000.00 | | | -108 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
VP Divers | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 209.00 | 489 020.00 | 32 188.00 | 521 209.00 |
VW T.V.A. | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 618.00 | 573 618.00 | | 573 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 666.00 | 16 835.00 | | 16 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 923.00 | 10 493.00 | | 11 923.00 |
ST Autres comptes | 113 657.00 | 111 898.00 | | 113 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 528.00 | 136 131.00 | | 137 528.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 2 249 777.00 | 1 977 671.00 | | 2 249 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 356.00 | 1 471.00 | | 14 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 259.00 | 12 176.00 | | 13 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 925.00 | 29 011.00 | | 29 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 731 458.00 | 653 169.00 | | 731 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 331.00 | 388 139.00 | | 473 331.00 |
ZE Dividendes | 137 760.00 | | | 137 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 527 244.00 | 2 237 666.00 | | 2 527 244.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |