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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AP Constructions | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 261.00 | 295 101.00 | 27 159.00 | 322 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 160.00 | 31 714.00 | 4 446.00 | 36 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 466.00 | 379 885.00 | 49 580.00 | 429 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BT Marchandises | 29 780.00 | 14 480.00 | 15 299.00 | 29 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 766.00 | 262 030.00 | 350 735.00 | 612 766.00 |
BZ Autres créances | 67 943.00 | | 67 943.00 | 67 943.00 |
CF Disponibilités | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 245.00 | 276 511.00 | 447 734.00 | 724 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 711.00 | 656 396.00 | 497 314.00 | 1 153 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 325 654.00 | | | 325 654.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 197 760.00 | | | 197 760.00 |
DH Report à nouveau | -160 354.00 | | | -160 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 164.00 | | | 92 164.00 |
DL TOTAL (I) | 139 258.00 | | | 139 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 780.00 | | | 119 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 274.00 | | | 230 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 055.00 | | | 358 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 314.00 | | | 497 314.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 296.00 | | | 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 055.00 | | | 358 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FD Production vendue biens | 685 930.00 | | 685 930.00 | 685 930.00 |
FG Production vendue services | 351 394.00 | | 351 394.00 | 351 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 525.00 | | 1 040 525.00 | 1 040 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -19 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 949.00 | | | -20 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 283.00 | | | 1 119 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 118.00 | | | 1 027 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 164.00 | | | 92 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 605.00 | 10 280.00 | | 369 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 036.00 | 10 280.00 | | 367 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 780.00 | 119 780.00 | | 119 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
UP Prêts | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 477.00 | 356 218.00 | 343 258.00 | 699 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 056.00 | 358 056.00 | | 358 056.00 |