| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 926.00 | | 260 926.00 | 260 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 608.00 | 247 813.00 | 29 796.00 | 277 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 896 280.00 | 12 232 500.00 | 663 780.00 | 12 896 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 133 587.00 | 1 394 717.00 | 738 870.00 | 2 133 587.00 |
BF Prêts | 358 723.00 | | 358 723.00 | 358 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 551.00 | | 57 551.00 | 57 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 423 883.00 | 14 149 824.00 | 2 274 059.00 | 16 423 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 969 351.00 | 275 440.00 | 693 912.00 | 969 351.00 |
BN En cours de production de biens | 4 474 345.00 | 497 930.00 | 3 976 416.00 | 4 474 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 535 519.00 | 1 088 478.00 | 3 447 041.00 | 4 535 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 541.00 | 6 720.00 | 1 164 821.00 | 1 171 541.00 |
BZ Autres créances | 1 590 602.00 | | 1 590 602.00 | 1 590 602.00 |
CF Disponibilités | 779 903.00 | | 779 903.00 | 779 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 096.00 | | 113 096.00 | 113 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 634 357.00 | 1 868 567.00 | 11 765 790.00 | 13 634 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 058 241.00 | 16 018 391.00 | 14 039 850.00 | 30 058 241.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 439 209.00 | 274 794.00 | 164 415.00 | 439 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 112 596.00 | | | 3 112 596.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 175 433.00 | | | 3 175 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 558.00 | | | 313 558.00 |
DG Autres réserves | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
DH Report à nouveau | 97 615.00 | | | 97 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 534 765.00 | | | 534 765.00 |
DK Provisions réglementées | 890.00 | | | 890.00 |
DL TOTAL (I) | 7 246 665.00 | | | 7 246 665.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 066.00 | | | 1 065 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581 228.00 | | | 1 581 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 759.00 | | | 2 155 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 885 762.00 | | | 1 885 762.00 |
EA Autres dettes | 44 370.00 | | | 44 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 732 184.00 | | | 6 732 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 039 850.00 | | | 14 039 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 853 300.00 | | | 5 853 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 050 694.00 | 3 365 572.00 | 14 416 266.00 | 11 050 694.00 |
FG Production vendue services | 534 196.00 | 113 997.00 | 648 193.00 | 534 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 584 890.00 | 3 479 569.00 | 15 064 459.00 | 11 584 890.00 |
FM Production stockée | | | 506 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 872 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 473 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 344 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 239 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 835 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 861 847.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 667 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 569.00 | | | 73 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 026.00 | | | 105 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 671.00 | | | 67 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 775.00 | | | 183 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 043.00 | | | 57 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 156.00 | | | 176 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 206.00 | | | 260 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 432.00 | | | -76 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -359 703.00 | | | -359 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 657 336.00 | | | 17 657 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 653 688.00 | | | 17 653 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 064.00 | | | 194 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 102 450.00 | | 394 668.00 | 16 102 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439 209.00 | | | 439 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 222.00 | 416 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 545.00 | 16 690.00 | 16 423 883.00 | 56 545.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 439 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 545.00 | 468.00 | 15 029 866.00 | 56 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 698.00 | | 31 836.00 | 506 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 748 297.00 | | 338 582.00 | 14 748 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 246.00 | | 24 250.00 | 408 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 561 795.00 | 588 497.00 | 468.00 | 13 561 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 389.00 | 64 405.00 | | 210 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 961.00 | 8 852.00 | | 238 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 112 446.00 | 515 240.00 | 468.00 | 13 112 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 68 561.00 | | 67 671.00 | 68 561.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 799 121.00 | 1 861 847.00 | 1 799 121.00 | 1 799 121.00 |
6T Sur comptes clients | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 805 841.00 | 1 861 847.00 | 1 799 121.00 | 1 805 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 874 402.00 | 1 922 847.00 | 1 866 792.00 | 1 874 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 861 847.00 | 1 799 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 000.00 | 67 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 759.00 | 2 155 759.00 | | 2 155 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 784.00 | 397 784.00 | | 397 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 378.00 | 650 378.00 | | 650 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 370.00 | 44 370.00 | | 44 370.00 |
UP Prêts | 358 723.00 | | | 358 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 551.00 | | | 57 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 477.00 | | | 1 163 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VB T. V. A. | 189 538.00 | | | 189 538.00 |
VC Groupe et associés | 945 598.00 | | | 945 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 891.00 | 178 007.00 | 683 900.00 | 1 056 891.00 |
VI Groupe et associés | 1 573 483.00 | 1 573 483.00 | | 1 573 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 128.00 | | | 66 128.00 |
VP Divers | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538 657.00 | 538 657.00 | | 538 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 915.00 | | | 424 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 096.00 | | | 113 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291 513.00 | 2 875 239.00 | 416 273.00 | 3 291 513.00 |
VW T.V.A. | 298 942.00 | 298 942.00 | | 298 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 732 184.00 | 5 853 300.00 | 683 900.00 | 6 732 184.00 |