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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
AN Terrains | 108 373.00 | 8 903.00 | 99 470.00 | 108 373.00 |
AP Constructions | 979 379.00 | 817 207.00 | 162 172.00 | 979 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 923.00 | 89 719.00 | 39 204.00 | 128 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 933.00 | 536 147.00 | 258 786.00 | 794 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 505.00 | 1 455 039.00 | 561 465.00 | 2 016 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 365.00 | 172.00 | 31 192.00 | 31 365.00 |
BZ Autres créances | 52 293.00 | | 52 293.00 | 52 293.00 |
CF Disponibilités | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 760.00 | 172.00 | 108 587.00 | 108 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 264.00 | 1 455 212.00 | 670 053.00 | 2 125 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 320 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 803.00 | 4 605.00 | | 31 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 683.00 | 87 198.00 | | 21 683.00 |
DL TOTAL (I) | 477 487.00 | 455 803.00 | | 477 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 581.00 | 189 781.00 | | 82 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 745.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 547.00 | 3 860.00 | | 5 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 701.00 | 28 791.00 | | 47 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 551.00 | 64 564.00 | | 52 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
EA Autres dettes | 3 558.00 | 2 896.00 | | 3 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 566.00 | 307 265.00 | | 192 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 053.00 | 763 069.00 | | 670 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 767 345.00 | | 767 345.00 | 767 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 351.00 | | 767 351.00 | 767 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 22 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 658.00 | 9 741.00 | | 8 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 927.00 | 16 578.00 | | 16 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 175.00 | 1 092.00 | | 6 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 491.00 | 98.00 | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 667.00 | 1 190.00 | | 7 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 907.00 | -1 190.00 | | -4 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 683.00 | 10 675.00 | | 5 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 877.00 | 889 694.00 | | 783 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 194.00 | 802 496.00 | | 762 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 683.00 | 87 198.00 | | 21 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 666.00 | | 26 025.00 | 2 020 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 185.00 | 2 016 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 185.00 | 2 011 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 769.00 | | 26 025.00 | 2 015 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 898.00 | 106 835.00 | 28 694.00 | 1 376 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 835.00 | 106 835.00 | 28 694.00 | 1 373 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 990.00 | 172.00 | 4 990.00 | 4 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 990.00 | 172.00 | 4 990.00 | 4 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 990.00 | 172.00 | 4 990.00 | 4 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | | | 534.00 |
VB T. V. A. | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VC Groupe et associés | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 528.00 | 82 528.00 | | 82 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 073.00 | | | 107 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 998.00 | 95 998.00 | | 95 998.00 |
VW T.V.A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 019.00 | 187 019.00 | | 187 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 863.00 | 27 214.00 | | 23 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 644.00 | 74 823.00 | | 78 644.00 |
ST Autres comptes | 107 756.00 | 116 042.00 | | 107 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 009.00 | 20 069.00 | | 20 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 6 061.00 | 2 098.00 | | 6 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 631.00 | 13 131.00 | | 13 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 494.00 | 40 345.00 | | 37 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 540.00 | 93 207.00 | | 80 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 324.00 | 50 891.00 | | 47 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 470.00 | 213 032.00 | | 212 470.00 |