| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 379.00 | 187 776.00 | 62 602.00 | 250 379.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AN Terrains | 1 055 520.00 | 571 948.00 | 483 572.00 | 1 055 520.00 |
AP Constructions | 1 436 591.00 | 803 842.00 | 632 748.00 | 1 436 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 056 517.00 | 1 598 270.00 | 458 247.00 | 2 056 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 095.00 | 218 973.00 | 542 122.00 | 761 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 478.00 | | 58 478.00 | 58 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 358 582.00 | 3 380 811.00 | 2 977 771.00 | 6 358 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 856.00 | | 515 856.00 | 515 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 193.00 | | 96 193.00 | 96 193.00 |
BT Marchandises | 57 959.00 | | 57 959.00 | 57 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
BZ Autres créances | 2 111 313.00 | | 2 111 313.00 | 2 111 313.00 |
CF Disponibilités | 264 467.00 | | 264 467.00 | 264 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 020.00 | | 3 102 020.00 | 3 102 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 460 603.00 | 3 380 811.00 | 6 079 791.00 | 9 460 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 395.00 | 1 071 395.00 | | 1 071 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 640.00 | 125 640.00 | | 125 640.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 200 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 476 350.00 | 588 185.00 | | 476 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 384.00 | 367 825.00 | | 408 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 770.00 | 2 353 046.00 | | 2 431 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 431.00 | 77 312.00 | | 68 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 431.00 | 77 312.00 | | 68 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 319.00 | 1 651 948.00 | | 1 359 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 117.00 | 336 079.00 | | 362 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 206.00 | 1 563 632.00 | | 1 264 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 737.00 | 289 383.00 | | 321 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 821.00 | 675 631.00 | | 14 821.00 |
EA Autres dettes | 242 878.00 | 351 301.00 | | 242 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 579 589.00 | 4 867 976.00 | | 3 579 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 079 791.00 | 7 298 335.00 | | 6 079 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 104.00 | 9 470.00 | 557 574.00 | 548 104.00 |
FD Production vendue biens | 4 489 212.00 | 2 403 792.00 | 6 893 005.00 | 4 489 212.00 |
FG Production vendue services | 222 487.00 | 20 068.00 | 242 556.00 | 222 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 259 804.00 | 2 433 331.00 | 7 693 135.00 | 5 259 804.00 |
FM Production stockée | | | 4 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 768 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 493 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 095.00 | |
GE Autres charges | | | 282 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 047 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 766.00 | 24 210.00 | | 8 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 379.00 | 307.00 | | 1 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 769.00 | 307.00 | | 1 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 501.00 | 16 952.00 | | 10 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 509.00 | 16 953.00 | | 10 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 739.00 | -16 646.00 | | -8 739.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 807.00 | 40 952.00 | | 43 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 300.00 | 172 477.00 | | 195 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 775 856.00 | 7 481 815.00 | | 7 775 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 367 471.00 | 7 113 990.00 | | 7 367 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 384.00 | 367 825.00 | | 408 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 527.00 | 95 527.00 | | 95 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 336 850.00 | | 167 020.00 | 6 336 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 287.00 | 6 358 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 856.00 | 990 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 430.00 | 5 309 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 236.00 | | | 993 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 285 135.00 | | 167 020.00 | 5 285 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 478.00 | | | 58 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117 433.00 | 370 672.00 | 107 293.00 | 3 117 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 031.00 | 49 601.00 | 2 856.00 | 141 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 976 401.00 | 321 070.00 | 104 437.00 | 2 976 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 312.00 | 27 095.00 | 35 975.00 | 77 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 312.00 | 27 095.00 | 35 975.00 | 77 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 095.00 | 35 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 300.00 | 125 300.00 | | 125 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 206.00 | 1 264 206.00 | | 1 264 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 017.00 | 142 017.00 | | 142 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 832.00 | 153 832.00 | | 153 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 878.00 | 242 878.00 | | 242 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 478.00 | 58 478.00 | | 58 478.00 |
UX Autres créances clients | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VB T. V. A. | 69 056.00 | | | 69 056.00 |
VC Groupe et associés | 1 918 164.00 | | | 1 918 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 319.00 | 357 831.00 | 1 001 487.00 | 1 359 319.00 |
VI Groupe et associés | 236 816.00 | 236 816.00 | | 236 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 645.00 | | | 121 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 022.00 | 2 226 022.00 | | 2 226 022.00 |
VW T.V.A. | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 573 310.00 | 2 571 822.00 | 1 001 487.00 | 3 573 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 598.00 | 48 295.00 | | 45 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 098.00 | 239 519.00 | | 196 098.00 |
ST Autres comptes | 1 147 239.00 | 1 103 913.00 | | 1 147 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 838.00 | 217 573.00 | | 116 838.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 202 867.00 | 298 395.00 | | 202 867.00 |
YT Sous‐traitance | 557 961.00 | 492 842.00 | | 557 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 941.00 | 183 968.00 | | 39 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 175.00 | 86 575.00 | | 61 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 773.00 | 134 870.00 | | 106 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 163 293.00 | 1 013 436.00 | | 1 163 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 775 993.00 | 709 394.00 | | 775 993.00 |
ZE Dividendes | 329 660.00 | | | 329 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 058 079.00 | 2 237 818.00 | | 2 058 079.00 |