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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 555.00 | 171 941.00 | 13 614.00 | 185 555.00 |
AH Fonds commercial | 15 274 264.00 | | 15 274 264.00 | 15 274 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 161 301.00 | 252 498.00 | 5 908 803.00 | 6 161 301.00 |
AN Terrains | 643 644.00 | 68 149.00 | 575 496.00 | 643 644.00 |
AP Constructions | 10 899 969.00 | 5 619 674.00 | 5 280 295.00 | 10 899 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 129.00 | 787 327.00 | 204 802.00 | 992 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 751 731.00 | 9 674 433.00 | 3 077 298.00 | 12 751 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 479.00 | | 57 479.00 | 57 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 848.00 | | 115 848.00 | 115 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 305 905.00 | 16 582 600.00 | 38 723 305.00 | 55 305 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 625.00 | | 159 625.00 | 159 625.00 |
BT Marchandises | 215 092.00 | | 215 092.00 | 215 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 160.00 | 70 063.00 | 863 097.00 | 933 160.00 |
BZ Autres créances | 4 086 138.00 | | 4 086 138.00 | 4 086 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 4 788 461.00 | | 4 788 461.00 | 4 788 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600 262.00 | | 600 262.00 | 600 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 782 817.00 | 70 063.00 | 10 712 754.00 | 10 782 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 088 722.00 | 16 652 663.00 | 49 436 059.00 | 66 088 722.00 |
CU Autres participations | 8 215 406.00 | | 8 215 406.00 | 8 215 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 590 147.00 | | | 21 590 147.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 704 590.00 | | | 3 704 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 437 172.00 | | | 437 172.00 |
DG Autres réserves | 2 575 187.00 | | | 2 575 187.00 |
DH Report à nouveau | 3 995 126.00 | | | 3 995 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 055 565.00 | | | -4 055 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 831.00 | | | 77 831.00 |
DL TOTAL (I) | 28 324 486.00 | | | 28 324 486.00 |
DP Provisions pour risques | 148 938.00 | | | 148 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 938.00 | | | 148 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 005 188.00 | | | 13 005 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 202.00 | | | 534 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 253 943.00 | | | 1 253 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 008.00 | | | 1 910 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589 021.00 | | | 1 589 021.00 |
EA Autres dettes | 2 438 178.00 | | | 2 438 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 094.00 | | | 232 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 962 635.00 | | | 20 962 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 436 059.00 | | | 49 436 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 702 750.00 | | | 6 702 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 676 645.00 | | 8 676 645.00 | 8 676 645.00 |
FG Production vendue services | 20 575 991.00 | | 20 575 991.00 | 20 575 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 252 635.00 | | 29 252 635.00 | 29 252 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 849 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 062 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 444 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 062 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 990 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 451.00 | |
GE Autres charges | | | 918 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 452 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 396 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 891 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 437 684.00 | | | 437 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 902 428.00 | | | 902 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 079.00 | | | 183 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 845.00 | | | 151 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 086.00 | | | 97 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 010.00 | | | 432 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 248 205.00 | | | 5 248 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 217 699.00 | | | 1 217 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 465 904.00 | | | 6 465 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 033 894.00 | | | -6 033 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 495.00 | | | -86 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 349 875.00 | | | 30 349 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 405 440.00 | | | 34 405 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 055 565.00 | | | -4 055 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 856.00 | | | 49 856.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 320 421.00 | | | 4 320 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 370.00 | 22 451.00 | 153 884.00 | 280 370.00 |
6T Sur comptes clients | 22 439.00 | 94 844.00 | 47 220.00 | 22 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 439.00 | 94 844.00 | 47 220.00 | 22 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 809.00 | 117 295.00 | 201 104.00 | 302 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 295.00 | 104 017.00 | |
UG ‐ Financières | | | 97 086.00 | |