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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 731.00 | 738 407.00 | 19 324.00 | 757 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 505.00 | 20 847.00 | 5 657.00 | 26 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 670.00 | 759 254.00 | 55 416.00 | 814 670.00 |
BP En cours de production de services | 119 229.00 | | 119 229.00 | 119 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 386.00 | 3 232.00 | 139 154.00 | 142 386.00 |
BZ Autres créances | 144 965.00 | | 144 965.00 | 144 965.00 |
CF Disponibilités | 31 069.00 | | 31 069.00 | 31 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 280.00 | 3 232.00 | 436 049.00 | 439 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 950.00 | 762 486.00 | 491 465.00 | 1 253 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 183.00 | | | 271 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 539.00 | 10 400.00 | | 4 539.00 |
DG Autres réserves | | 22 984.00 | | |
DH Report à nouveau | | -4 818.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 964.00 | -78 055.00 | | -295 964.00 |
DL TOTAL (I) | 83 758.00 | 54 511.00 | | 83 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 1 791.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 194 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 648.00 | 439 398.00 | | 301 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 268.00 | 112 382.00 | | 97 268.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 490.00 | | 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 172.00 | 43 675.00 | | 8 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 707.00 | 792 533.00 | | 407 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 465.00 | 847 044.00 | | 491 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 707.00 | 792 533.00 | | 407 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | 516.00 | | 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 764 030.00 | | 764 030.00 | 764 030.00 |
FG Production vendue services | 876 921.00 | | 876 921.00 | 876 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 951.00 | | 1 640 951.00 | 1 640 951.00 |
FM Production stockée | | | -46 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 232.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 812.00 | 1 054.00 | | 13 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 753.00 | -3 498.00 | | -19 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 575.00 | 1 885 021.00 | | 1 608 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 539.00 | 1 963 076.00 | | 1 904 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 964.00 | -78 055.00 | | -295 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 790.00 | | 3 880.00 | 810 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 515.00 | | 721.00 | 783 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 276.00 | | 3 159.00 | 22 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 298.00 | 17 956.00 | | 741 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 298.00 | 17 956.00 | | 741 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 232.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 232.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 648.00 | 301 648.00 | | 301 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
UX Autres créances clients | 138 508.00 | | | 138 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VB T. V. A. | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
VC Groupe et associés | 96 795.00 | | | 96 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VP Divers | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 416.00 | 288 982.00 | 25 435.00 | 314 416.00 |
VW T.V.A. | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 707.00 | 407 707.00 | | 407 707.00 |