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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 6 141.00 | 3 759.00 | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 832.00 | 149 125.00 | 9 706.00 | 158 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 362.00 | 57 944.00 | 14 418.00 | 72 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 246.00 | 215 533.00 | 58 713.00 | 274 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BN En cours de production de biens | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 341.00 | 6 636.00 | 43 705.00 | 50 341.00 |
BZ Autres créances | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
CF Disponibilités | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 645.00 | 6 636.00 | 98 009.00 | 104 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 891.00 | 222 169.00 | 156 722.00 | 378 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DG Autres réserves | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 952.00 | | | -28 952.00 |
DL TOTAL (I) | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 872.00 | | | 134 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 722.00 | | | 156 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 691.00 | | | 75 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 837.00 | | 604 837.00 | 604 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 837.00 | | 604 837.00 | 604 837.00 |
FM Production stockée | | | 3 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 512.00 | | | 637 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 464.00 | | | 666 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 952.00 | | | -28 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 436.00 | | 200.00 | 278 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 390.00 | 274 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 390.00 | 231 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 584.00 | | | 235 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 200.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 148.00 | 13 716.00 | 4 332.00 | 206 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 307.00 | 1 155.00 | | 7 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 840.00 | 12 561.00 | 4 332.00 | 198 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
VB T. V. A. | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 070.00 | 17 392.00 | 7 677.00 | 25 070.00 |
VI Groupe et associés | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 026.00 | 75 701.00 | 325.00 | 76 026.00 |
VW T.V.A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 680.00 | 75 690.00 | 22 989.00 | 98 680.00 |