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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 157.00 | 10 604.00 | 553.00 | 11 157.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 785.00 | 51 586.00 | 173 198.00 | 224 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 099.00 | 62 190.00 | 323 908.00 | 386 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 203.00 | 43 364.00 | 1 604 839.00 | 1 648 203.00 |
BZ Autres créances | 324 688.00 | | 324 688.00 | 324 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682 000.00 | | 682 000.00 | 682 000.00 |
CF Disponibilités | 349 388.00 | | 349 388.00 | 349 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 338.00 | 43 364.00 | 2 965 974.00 | 3 009 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 437.00 | 105 555.00 | 3 289 882.00 | 3 395 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
CU Autres participations | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 883.00 | 163 883.00 | | 163 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
DG Autres réserves | 812 621.00 | 786 395.00 | | 812 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 606.00 | 26 226.00 | | 16 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 498.00 | 992 892.00 | | 1 009 498.00 |
DP Provisions pour risques | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 408.00 | 63 973.00 | | 102 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 157.00 | 22 228.00 | | 126 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 026.00 | 418 954.00 | | 395 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481 940.00 | 1 476 731.00 | | 1 481 940.00 |
EA Autres dettes | 165 348.00 | 76 228.00 | | 165 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 365.00 | 561.00 | | 2 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 244.00 | 2 058 674.00 | | 2 273 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 882.00 | 3 058 707.00 | | 3 289 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 209.00 | 2 008 158.00 | | 2 197 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 641 282.00 | 112 956.00 | 7 754 238.00 | 7 641 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 641 282.00 | 112 956.00 | 7 754 238.00 | 7 641 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 814 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 005 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 299 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 257.00 | |
GE Autres charges | | | 7 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 746 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 697.00 | 24 151.00 | | 51 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700.00 | 38 875.00 | | 7 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 848.00 | 31 580.00 | | 57 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 844.00 | 4 737.00 | | 3 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 692.00 | 36 316.00 | | 61 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 992.00 | 2 559.00 | | -53 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 827 285.00 | 6 770 554.00 | | 7 827 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 810 679.00 | 6 744 328.00 | | 7 810 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 606.00 | 26 226.00 | | 16 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 214.00 | | 95 347.00 | 334 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 462.00 | 386 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 462.00 | 224 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 409.00 | | 2 748.00 | 88 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 156.00 | | 91 090.00 | 177 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 649.00 | | 1 508.00 | 68 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 668.00 | 35 140.00 | 39 618.00 | 66 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 735.00 | 2 869.00 | | 7 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 933.00 | 32 271.00 | 39 618.00 | 58 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
6T Sur comptes clients | 18 691.00 | 26 257.00 | 1 584.00 | 18 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 691.00 | 26 257.00 | 1 584.00 | 18 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 831.00 | 26 257.00 | 1 584.00 | 25 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 026.00 | 395 026.00 | | 395 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 307.00 | 605 307.00 | | 605 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 115.00 | 465 115.00 | | 465 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 348.00 | 165 348.00 | | 165 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 320.00 | | | 1 586 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 883.00 | | | 61 883.00 |
VB T. V. A. | 98 161.00 | | | 98 161.00 |
VC Groupe et associés | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 010.00 | 25 975.00 | 76 035.00 | 102 010.00 |
VI Groupe et associés | 126 157.00 | 126 157.00 | | 126 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 412.00 | | | 58 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VP Divers | 161 964.00 | | | 161 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 859.00 | 89 859.00 | | 89 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 211.00 | 1 988 211.00 | 76 035.00 | 1 988 211.00 |
VW T.V.A. | 321 659.00 | 321 659.00 | | 321 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 244.00 | 2 197 209.00 | 76 035.00 | 2 273 244.00 |