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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 133 145.00 | 152 130 271.00 | 2 874.00 | 152 133 145.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 064 876.00 | | 2 064 876.00 | 2 064 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 321.00 | 136 523.00 | 20 798.00 | 157 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 535 131.00 | 19 094 371.00 | 8 440 759.00 | 27 535 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 696 876.00 | 9 522 657.00 | 3 174 219.00 | 12 696 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 680 666.00 | 190 883 824.00 | 16 796 841.00 | 207 680 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 459.00 | | 501 459.00 | 501 459.00 |
BZ Autres créances | 24 990 990.00 | 12 703 197.00 | 12 287 793.00 | 24 990 990.00 |
CF Disponibilités | 85 428.00 | | 85 428.00 | 85 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 269.00 | | 48 269.00 | 48 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 632 166.00 | 12 703 197.00 | 12 928 968.00 | 25 632 166.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 314 293.00 | 203 587 021.00 | 29 727 272.00 | 233 314 293.00 |
CU Autres participations | 13 069 127.00 | 10 000 000.00 | 3 069 127.00 | 13 069 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 061 112.00 | 66 061 112.00 | | 66 061 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 423 823.00 | 78 423 823.00 | | 78 423 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 483.00 | 120 483.00 | | 120 483.00 |
DH Report à nouveau | -119 767 704.00 | -109 171 678.00 | | -119 767 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 769.00 | -10 596 028.00 | | 518 769.00 |
DL TOTAL (I) | 25 356 484.00 | 24 837 714.00 | | 25 356 484.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 639.00 | 1 965 538.00 | | 1 717 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 967.00 | 4 093 388.00 | | 1 117 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 744.00 | 741 603.00 | | 280 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 050.00 | 269 149.00 | | 241 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
EA Autres dettes | 952 521.00 | 1 177 506.00 | | 952 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 316 787.00 | 8 254 052.00 | | 4 316 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 727 272.00 | 33 091 766.00 | | 29 727 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 828 391.00 | 6 754 052.00 | | 3 828 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 633.00 | 465 538.00 | | 38 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 518.00 | 3 012 262.00 | 3 380 781.00 | 368 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 518.00 | 3 012 262.00 | 3 380 781.00 | 368 518.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 588.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 727 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 105 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 113.00 | 321 692.00 | | 216 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 605.00 | 35 540.00 | | 10 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 434 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 605.00 | 469 818.00 | | 10 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 627.00 | 60 345.00 | | 4 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 432 855.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 627.00 | 493 200.00 | | 58 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 021.00 | -23 382.00 | | -48 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 781.00 | -10 175.00 | | -5 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 702 162.00 | 1 614 658.00 | | 3 702 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 392.00 | 12 210 686.00 | | 3 183 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 769.00 | -10 596 028.00 | | 518 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 063 201.00 | | 9 462.00 | 214 063 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 264 517.00 | 53 325 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 391 996.00 | 207 680 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 450.00 | 154 198 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 030.00 | 157 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 239 322.00 | | 2 150.00 | 154 239 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 351.00 | | | 241 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 582 528.00 | | 7 312.00 | 59 582 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 370 270.00 | 24 005.00 | 127 479.00 | 152 370 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 161 737.00 | 11 984.00 | 43 449.00 | 152 161 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 532.00 | 12 020.00 | 84 029.00 | 208 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 659 609.00 | 43 588.00 | | 12 659 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 170 656.00 | 1 148 570.00 | -1 000.00 | 50 170 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 170 656.00 | 1 202 570.00 | -1 000.00 | 50 170 656.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 588.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 105 982.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 745.00 | 280 745.00 | | 280 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 519.00 | 64 519.00 | | 64 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 322.00 | 113 322.00 | | 113 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952 522.00 | 952 522.00 | | 952 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 535 132.00 | 21 092 723.00 | | 27 535 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 187.00 | 1.00 | | 24 187.00 |
UX Autres créances clients | 501 459.00 | | | 501 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 106 480.00 | | | 106 480.00 |
VC Groupe et associés | 18 227 315.00 | | | 18 227 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 633.00 | 38 633.00 | | 38 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 679 007.00 | 1 679 007.00 | | 1 679 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 117 967.00 | 627 571.00 | 490 396.00 | 1 117 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 993.00 | | | 320 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 631 240.00 | | | 6 631 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 269.00 | | | 48 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 100 037.00 | 42 579 534.00 | 10 520 502.00 | 53 100 037.00 |
VW T.V.A. | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 316 788.00 | 3 826 392.00 | 490 396.00 | 4 316 788.00 |