| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 422 685.00 | 5 787 044.00 | 5 635 641.00 | 11 422 685.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 88 733.00 | | 88 733.00 | 88 733.00 |
AP Constructions | 401 281.00 | 309 068.00 | 92 212.00 | 401 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 013.00 | 65 013.00 | | 65 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 748.00 | 52 475.00 | 14 272.00 | 66 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 001 064.00 | 1 398 134.00 | 31 602 930.00 | 33 001 064.00 |
BT Marchandises | 750 739.00 | | 750 739.00 | 750 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 229.00 | 4 316.00 | 1 377 913.00 | 1 382 229.00 |
BZ Autres créances | 360 854.00 | | 360 854.00 | 360 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 132.00 | | 351 132.00 | 351 132.00 |
CF Disponibilités | 198 010.00 | | 198 010.00 | 198 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 488.00 | 4 316.00 | 3 046 172.00 | 3 050 488.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 216 982.00 | 1 402 450.00 | 34 814 532.00 | 36 216 982.00 |
CU Autres participations | 28 269 242.00 | | 28 269 242.00 | 28 269 242.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 165 430.00 | | 165 430.00 | 165 430.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 083 362.00 | 971 577.00 | 3 111 784.00 | 4 083 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 490.00 | 86 490.00 | | 86 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 151 627.00 | 11 151 627.00 | | 11 151 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
DG Autres réserves | 4 266 815.00 | 4 266 815.00 | | 4 266 815.00 |
DH Report à nouveau | 1 821 098.00 | 558 992.00 | | 1 821 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 612.00 | 1 262 106.00 | | 1 105 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 578 562.00 | 567 168.00 | | 578 562.00 |
DK Provisions réglementées | 17 304.00 | 5 016.00 | | 17 304.00 |
DL TOTAL (I) | 19 036 158.00 | 17 906 864.00 | | 19 036 158.00 |
DN Avances conditionnées | 1 334 134.00 | 1 134 013.00 | | 1 334 134.00 |
DO TOTAL (II) | 1 334 134.00 | 1 134 013.00 | | 1 334 134.00 |
DP Provisions pour risques | | 48.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 54 880.00 | 43 803.00 | | 54 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 880.00 | 43 851.00 | | 54 880.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 255 312.00 | 5 467 228.00 | | 4 255 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 844 306.00 | 8 618 499.00 | | 7 844 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 247.00 | 121 118.00 | | 1 491 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 589.00 | 187 015.00 | | 305 589.00 |
EA Autres dettes | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 388 784.00 | 14 883 859.00 | | 14 388 784.00 |
ED (V) | 576.00 | | | 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 814 532.00 | 33 968 587.00 | | 34 814 532.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 154 027.00 | 1 511 498.00 | | 154 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 932 854.00 | 283 215.00 | 2 216 069.00 | 1 932 854.00 |
FG Production vendue services | 1 160 779.00 | 1 592 756.00 | 2 753 535.00 | 1 160 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 632.00 | 1 875 971.00 | 4 969 603.00 | 3 093 632.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 296 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 235 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704 880.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 316.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 685 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 089 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 899.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 113 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 681.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 699 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 370.00 | 67 275.00 | | 107 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 370.00 | 67 275.00 | | 107 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313 942.00 | 45.00 | | 313 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 288.00 | 5 016.00 | | 12 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 282.00 | 5 061.00 | | 326 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 912.00 | 62 213.00 | | -218 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 970.00 | -77 880.00 | | -14 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 517 048.00 | 4 284 658.00 | | 7 517 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 411 436.00 | 3 022 552.00 | | 6 411 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 612.00 | 1 262 106.00 | | 1 105 612.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 151 868.00 | -928 024.00 | | 151 868.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 833 420.00 | 3 065 173.00 | | 1 833 420.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 985 288.00 | 2 137 149.00 | | 1 985 288.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 445 017.00 | -625 651.00 | | 445 017.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 540 271.00 | 1 511 499.00 | | 1 540 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 970 628.00 | | 2 720 016.00 | 32 970 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 394 782.00 | | 2 688 580.00 | 1 394 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 282 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 688 580.00 | 1 000.00 | 33 001 064.00 | 2 688 580.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 083 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 688 580.00 | | 13 000.00 | 2 688 580.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 621 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 688 580.00 | | 13 000.00 | 2 688 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 775.00 | | 7 000.00 | 615 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 271 492.00 | | 11 436.00 | 28 271 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 372.00 | 588 708.00 | 947.00 | 810 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 410 134.00 | 561 444.00 | | 410 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 239.00 | 27 265.00 | 947.00 | 400 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 016.00 | 12 288.00 | | 5 016.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 851.00 | 11 077.00 | 48.00 | 43 851.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 316.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 48 867.00 | 27 681.00 | 48.00 | 48 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 393.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 48.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 477 967.00 | 377 967.00 | 2 100 000.00 | 2 477 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 247.00 | 1 491 247.00 | | 1 491 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 157.00 | 126 157.00 | | 126 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 214.00 | 98 214.00 | | 98 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 913.00 | | | 1 377 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VB T. V. A. | 206 943.00 | | | 206 943.00 |
VC Groupe et associés | 103 131.00 | | | 103 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 250 000.00 | 1 214 286.00 | 3 035 714.00 | 4 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 366 339.00 | 205 585.00 | | 5 366 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 514 286.00 | | | 1 514 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 043.00 | 1 646 941.00 | 115 102.00 | 1 762 043.00 |
VW T.V.A. | 68 138.00 | 68 138.00 | | 68 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 388 784.00 | 4 092 316.00 | 5 135 714.00 | 14 388 784.00 |