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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
AP Constructions | 4 083.00 | 1 997.00 | 2 086.00 | 4 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 625.00 | 364 494.00 | 31 131.00 | 395 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 618.00 | 122 632.00 | 57 986.00 | 180 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 175.00 | | 99 175.00 | 99 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 699.00 | 828 697.00 | 566 002.00 | 1 394 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 172 733.00 | | 1 172 733.00 | 1 172 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 326 583.00 | 96 053.00 | 230 530.00 | 326 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 406.00 | 13 000.00 | 764 406.00 | 777 406.00 |
BZ Autres créances | 37 513.00 | | 37 513.00 | 37 513.00 |
CF Disponibilités | 299 508.00 | | 299 508.00 | 299 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 101.00 | 109 053.00 | 2 527 049.00 | 2 636 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 800.00 | 937 750.00 | 3 093 050.00 | 4 030 800.00 |
CU Autres participations | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 471 238.00 | 311 784.00 | 159 454.00 | 471 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630 524.00 | | | 630 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
DG Autres réserves | 516 258.00 | | | 516 258.00 |
DH Report à nouveau | -735 106.00 | | | -735 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
DL TOTAL (I) | 779 194.00 | | | 779 194.00 |
DP Provisions pour risques | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 275.00 | | | 2 001 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 512.00 | | | 118 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 741.00 | | | 169 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 811.00 | | | 2 290 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 050.00 | | | 3 093 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191 811.00 | | | 2 191 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 887.00 | 16 525.00 | 248 412.00 | 231 887.00 |
FD Production vendue biens | 1 833 720.00 | 12 867.00 | 1 846 587.00 | 1 833 720.00 |
FG Production vendue services | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 098.00 | 29 392.00 | 2 103 489.00 | 2 074 098.00 |
FM Production stockée | | | -401 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 045.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 393.00 | | | 1 732 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 443.00 | | | 1 700 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 842.00 | | 60 165.00 | 1 335 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 471 238.00 | | | 471 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 599.00 | 216 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 308.00 | 1 394 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 471 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709.00 | 679 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 651.00 | | 57 559.00 | 622 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 163.00 | | 2 606.00 | 214 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 631.00 | 70 775.00 | 709.00 | 758 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 618.00 | 53 166.00 | | 258 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 223.00 | 17 608.00 | 709.00 | 472 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 776.00 | 23 045.00 | 22 776.00 | 22 776.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 96 053.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | 96 053.00 | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 776.00 | 119 098.00 | 22 776.00 | 35 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 098.00 | 22 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 000.00 | 96 000.00 | 99 000.00 | 195 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 512.00 | 118 512.00 | | 118 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
UX Autres créances clients | 761 497.00 | | | 761 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
VB T. V. A. | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 806 275.00 | 1 806 275.00 | | 1 806 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 447.00 | 837 277.00 | 22 170.00 | 859 447.00 |
VW T.V.A. | 104 728.00 | 104 728.00 | | 104 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 811.00 | 2 191 811.00 | 99 000.00 | 2 290 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 122.00 | | | 52 122.00 |
ST Autres comptes | 172 970.00 | | | 172 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 561.00 | | | 104 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 880.00 | | | 415 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 201.00 | | | 202 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 434.00 | | | 341 434.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |