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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 241.00 | 62 653.00 | 15 588.00 | 78 241.00 |
AH Fonds commercial | 34 835.00 | | 34 835.00 | 34 835.00 |
AN Terrains | 157 201.00 | | 157 201.00 | 157 201.00 |
AP Constructions | 1 899 930.00 | 518 343.00 | 1 381 588.00 | 1 899 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 793.00 | 1 123 861.00 | 439 932.00 | 1 563 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 644 165.00 | 1 306 332.00 | 337 833.00 | 1 644 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 542.00 | | 120 542.00 | 120 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 498 607.00 | 3 011 189.00 | 24 876 180.00 | 5 498 607.00 |
BT Marchandises | 69 417.00 | | 69 417.00 | 69 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1 794.00 | -1 794.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 399 412.00 | 50 612.00 | 2 348 800.00 | 2 399 412.00 |
BZ Autres créances | 1 091 578.00 | | 1 091 578.00 | 1 091 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 375 368.00 | | 375 368.00 | 375 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 440 238.00 | 3 063 594.00 | 6 376 644.00 | 9 440 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 357 835.00 | 1 356 739.00 | | 1 357 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 133.00 | 301 096.00 | | 250 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 969.00 | 2 097 835.00 | | 2 047 969.00 |
DP Provisions pour risques | 43 333.00 | 42 566.00 | | 43 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 333.00 | 42 566.00 | | 43 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 170.00 | 1 573 826.00 | | 973 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 814.00 | 103 938.00 | | 106 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826 622.00 | 2 167 741.00 | | 2 826 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 645.00 | 461 637.00 | | 378 645.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 95.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 285 342.00 | 4 307 236.00 | | 4 285 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 376 644.00 | 6 447 638.00 | | 6 376 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 720 986.00 | | 1 720 986.00 | 1 720 986.00 |
FD Production vendue biens | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
FG Production vendue services | 7 013 339.00 | | 7 013 339.00 | 7 013 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 736 924.00 | | 8 736 924.00 | 8 736 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 852 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 450 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 643 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 308.00 | 39 035.00 | | 55 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 6 001.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 308.00 | 45 036.00 | | 61 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 082.00 | 37 446.00 | | 38 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 849.00 | 38 213.00 | | 38 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 458.00 | 6 823.00 | | 22 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 005.00 | 111 916.00 | | 86 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 943 024.00 | 8 665 218.00 | | 8 943 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 692 890.00 | 8 364 121.00 | | 8 692 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 133.00 | 301 096.00 | | 250 133.00 |