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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 63 672.00 | | 63 672.00 | 63 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 705.00 | 59 829.00 | 23 876.00 | 83 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 273.00 | 79 725.00 | 87 549.00 | 167 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BT Marchandises | 159 015.00 | 76 482.00 | 82 533.00 | 159 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 435.00 | 17 753.00 | 231 682.00 | 249 435.00 |
BZ Autres créances | 74 033.00 | | 74 033.00 | 74 033.00 |
CF Disponibilités | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 096.00 | 94 234.00 | 414 861.00 | 509 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 369.00 | 173 959.00 | 502 410.00 | 676 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 213.00 | | | 96 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
DH Report à nouveau | -237 741.00 | | | -237 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 071.00 | | | -233 071.00 |
DL TOTAL (I) | -362 468.00 | | | -362 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 131.00 | | | 682 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 838.00 | | | 101 838.00 |
EA Autres dettes | 80 242.00 | | | 80 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 878.00 | | | 864 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 410.00 | | | 502 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 878.00 | | | 864 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 495.00 | | | 181 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 221.00 | 167 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 221.00 | 97 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 672.00 | | | 69 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 822.00 | | | 111 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 291.00 | 12 875.00 | 9 441.00 | 76 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 291.00 | 12 875.00 | 9 441.00 | 70 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 131.00 | 682 131.00 | | 682 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 242.00 | 80 242.00 | | 80 242.00 |
UX Autres créances clients | 229 045.00 | | | 229 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
VB T. V. A. | 60 483.00 | | | 60 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 050.00 | 326 050.00 | | 326 050.00 |
VW T.V.A. | 57 043.00 | 57 043.00 | | 57 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 878.00 | 864 878.00 | 1.00 | 864 878.00 |