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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 655.00 | 28 962.00 | 2 693.00 | 31 655.00 |
AP Constructions | 54 643.00 | 20 636.00 | 34 008.00 | 54 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 520.00 | 297 024.00 | 6 496.00 | 303 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 007.00 | 176 568.00 | 134 440.00 | 311 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 408 971.00 | | 408 971.00 | 408 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 643.00 | 523 190.00 | 839 453.00 | 1 362 643.00 |
BT Marchandises | 618 860.00 | | 618 860.00 | 618 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 920.00 | 13 966.00 | 911 954.00 | 925 920.00 |
BZ Autres créances | 39 984.00 | | 39 984.00 | 39 984.00 |
CF Disponibilités | 432 475.00 | | 432 475.00 | 432 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 622.00 | 13 966.00 | 2 011 656.00 | 2 025 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 265.00 | 537 156.00 | 2 851 109.00 | 3 388 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 303.00 | | | 97 303.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
DG Autres réserves | 1 437 277.00 | | | 1 437 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 618.00 | | | 63 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 513.00 | | | 1 819 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 794.00 | | | 98 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 566.00 | | | 690 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 449.00 | | | 208 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 596.00 | | | 1 031 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 109.00 | | | 2 851 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 015.00 | | | 973 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 489 602.00 | 158 597.00 | 2 648 199.00 | 2 489 602.00 |
FG Production vendue services | 59 856.00 | | 59 856.00 | 59 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 458.00 | 158 597.00 | 2 708 055.00 | 2 549 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 405.00 | |
GE Autres charges | | | 14 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 964.00 | | | 2 753 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 346.00 | | | 2 690 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 618.00 | | | 63 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 232.00 | | 251 346.00 | 1 173 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 935.00 | 1 362 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 935.00 | 669 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 655.00 | | 3 000.00 | 28 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 869.00 | | 139 236.00 | 591 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 708.00 | | 109 109.00 | 552 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 808.00 | 90 574.00 | 50 193.00 | 482 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 655.00 | 307.00 | | 28 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 153.00 | 90 267.00 | 50 193.00 | 454 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 091.00 | 4 405.00 | 4 530.00 | 14 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 091.00 | 4 405.00 | 4 530.00 | 14 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 091.00 | 4 405.00 | 4 530.00 | 14 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 566.00 | 690 566.00 | | 690 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 447.00 | 73 447.00 | | 73 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 408 971.00 | 408 971.00 | | 408 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UX Autres créances clients | 925 920.00 | | | 925 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VB T. V. A. | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 794.00 | 40 213.00 | 58 581.00 | 98 794.00 |
VI Groupe et associés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 115.00 | 63 115.00 | | 63 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 105.00 | 876 985.00 | 509 120.00 | 1 386 105.00 |
VW T.V.A. | 41 719.00 | 41 719.00 | | 41 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 596.00 | 973 015.00 | 58 581.00 | 1 031 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |