| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 812 115.00 | 92 861 201.00 | 40 950 914.00 | 133 812 115.00 |
AH Fonds commercial | 166 641 883.00 | | 166 641 883.00 | 166 641 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 135 489.00 | | 14 135 489.00 | 14 135 489.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 953 810.00 | | 953 810.00 | 953 810.00 |
AP Constructions | 203 043 138.00 | 141 005 787.00 | 62 037 351.00 | 203 043 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 658 629.00 | 40 232 412.00 | 19 426 217.00 | 59 658 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 805 162.00 | 69 775 996.00 | 34 029 166.00 | 103 805 162.00 |
AX Avances et acomptes | 9 811 375.00 | | 9 811 375.00 | 9 811 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 406.00 | | 147 406.00 | 147 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 965 105.00 | 46 356.00 | 8 918 749.00 | 8 965 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 639 659.00 | 399 458 414.00 | 894 181 245.00 | 1 293 639 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 412 968.00 | 503 604.00 | 3 909 364.00 | 4 412 968.00 |
BT Marchandises | 197 586 684.00 | 18 701 997.00 | 178 884 687.00 | 197 586 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 722 711.00 | | 1 722 711.00 | 1 722 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 480 864.00 | 853 635.00 | 108 627 228.00 | 109 480 864.00 |
BZ Autres créances | 160 779 294.00 | 4 922 961.00 | 155 856 333.00 | 160 779 294.00 |
CF Disponibilités | 17 167 749.00 | | 17 167 749.00 | 17 167 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 972 890.00 | | 14 972 890.00 | 14 972 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 123 160.00 | 24 982 197.00 | 481 140 963.00 | 506 123 160.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63 919.00 | | 63 919.00 | 63 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 826 737.00 | 424 440 611.00 | 1 375 386 126.00 | 1 799 826 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 095 602.00 | | | 3 095 602.00 |
CU Autres participations | 592 661 715.00 | 55 532 831.00 | 537 128 885.00 | 592 661 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 256 500.00 | 78 256 500.00 | | 78 256 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 096 578.00 | 185 096 578.00 | | 185 096 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 825 650.00 | 7 825 650.00 | | 7 825 650.00 |
DG Autres réserves | 32 968 235.00 | 32 968 235.00 | | 32 968 235.00 |
DH Report à nouveau | 274 850 914.00 | 304 844 625.00 | | 274 850 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 050 302.00 | 70 174 609.00 | | 188 050 302.00 |
DK Provisions réglementées | 32 823 300.00 | 28 811 926.00 | | 32 823 300.00 |
DL TOTAL (I) | 799 871 481.00 | 707 978 124.00 | | 799 871 481.00 |
DP Provisions pour risques | 13 964 030.00 | 19 653 441.00 | | 13 964 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 433 119.00 | 7 495 837.00 | | 7 433 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 397 149.00 | 27 149 278.00 | | 21 397 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 806 262.00 | 1 404 358.00 | | 4 806 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 284 986.00 | 171 374 833.00 | | 162 284 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 656 727.00 | 152 917 849.00 | | 239 656 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 473 765.00 | 97 436 345.00 | | 88 473 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 776 487.00 | 32 324 503.00 | | 25 776 487.00 |
EA Autres dettes | 27 626 428.00 | 55 176 893.00 | | 27 626 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 939 258.00 | 5 074 193.00 | | 4 939 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 563 912.00 | 515 708 974.00 | | 553 563 912.00 |
ED (V) | 553 585.00 | 6 971 985.00 | | 553 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 386 126.00 | 1 257 808 360.00 | | 1 375 386 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 563 912.00 | 515 708 974.00 | | 553 563 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 806 262.00 | 1 404 358.00 | | 4 806 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 864 607.00 | 110 236 166.00 | 1 331 100 773.00 | 1 220 864 607.00 |
FG Production vendue services | 51 873 467.00 | 66 409 619.00 | 118 283 087.00 | 51 873 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 738 074.00 | 176 645 785.00 | 1 449 383 859.00 | 1 272 738 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 915 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 214 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 531 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 766 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 596 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 831 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 979 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 115 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 457 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 396 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 848 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 160 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 723 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 290 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 957 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2 554 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 484 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 047 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 873 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 822 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 826 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 180 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 865 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 273 882.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 855 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 325 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 372 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 899.00 | 644 400.00 | | 180 899.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 98 045 110.00 | 80 231 375.00 | | 98 045 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 065.00 | 76 714.00 | | 154 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734 848.00 | 68 456.00 | | 734 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 604 651.00 | 6 971 470.00 | | 8 604 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 493 564.00 | 7 116 640.00 | | 9 493 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 629 781.00 | 1 699 750.00 | | 1 629 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767 403.00 | 2 522 150.00 | | 767 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 616 025.00 | 10 599 693.00 | | 12 616 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 013 209.00 | 14 821 593.00 | | 15 013 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 519 645.00 | -7 704 953.00 | | -5 519 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 673 735.00 | 13 769 167.00 | | 9 673 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 128 842.00 | 78 452 030.00 | | 55 128 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 205 989.00 | 1 536 717 006.00 | | 1 708 205 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 155 686.00 | 1 466 542 397.00 | | 1 520 155 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 050 302.00 | 70 174 609.00 | | 188 050 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 970 647.00 | | 146 907 756.00 | 1 182 970 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 161 686.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 686.00 | 601 774 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 829 075.00 | 8 409 669.00 | 1 293 639 659.00 | 27 829 075.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 043 656.00 | 50 600.00 | 315 543 298.00 | 12 043 656.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 785 419.00 | 8 197 383.00 | 376 318 304.00 | 15 785 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 052 625.00 | | 36 584 929.00 | 291 052 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 336 281.00 | | 56 964 825.00 | 343 336 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 577 911.00 | | 53 358 002.00 | 548 577 911.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 785 419.00 | | | 15 785 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 173 418.00 | 48 293 217.00 | 11 188 992.00 | 304 173 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 093 384.00 | 15 777 102.00 | 9 409.00 | 77 093 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 076 204.00 | 32 516 115.00 | 11 179 583.00 | 227 076 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 563 560.00 | | 100 000.00 | 563 560.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 811 926.00 | 12 616 025.00 | 8 604 651.00 | 28 811 926.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 149 278.00 | 18 849 878.00 | 24 602 006.00 | 27 149 278.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 404 992.00 | | 404 868.00 | 404 992.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 342 576.00 | 3 005 969.00 | 3 747 085.00 | 3 342 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 823 481.00 | 19 205 601.00 | 22 823 481.00 | 22 823 481.00 |
6T Sur comptes clients | 958 515.00 | 321 101.00 | 425 981.00 | 958 515.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 455 372.00 | 2 763 302.00 | 4 295 713.00 | 6 455 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 123 122.00 | 59 070 974.00 | 84 031 127.00 | 108 123 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 084 325.00 | 90 536 877.00 | 117 237 785.00 | 164 084 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 970 666.00 | 39 734 727.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 865 355.00 | 55 822 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 616 025.00 | 8 604 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 656 727.00 | 239 656 727.00 | | 239 656 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 235 989.00 | 40 235 989.00 | | 40 235 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 668 487.00 | 20 668 487.00 | | 20 668 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 776 487.00 | 25 776 487.00 | | 25 776 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 626 428.00 | 27 626 428.00 | | 27 626 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 939 258.00 | 4 939 258.00 | | 4 939 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 406.00 | 147 406.00 | | 147 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 965 105.00 | 2 948 196.00 | | 8 965 105.00 |
UX Autres créances clients | 109 480 864.00 | | | 109 480 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497 621.00 | | | 497 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 897 054.00 | | | 897 054.00 |
VB T. V. A. | 5 159 460.00 | | | 5 159 460.00 |
VC Groupe et associés | 60 587 607.00 | | | 60 587 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 806 262.00 | 4 806 262.00 | | 4 806 262.00 |
VI Groupe et associés | 162 284 986.00 | 162 284 986.00 | | 162 284 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 806 262.00 | | | 4 806 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 404 358.00 | | | 1 404 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 523 432.00 | | | 1 523 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 624 739.00 | 9 624 739.00 | | 9 624 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 114 120.00 | | | 92 114 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 972 890.00 | | | 14 972 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 345 559.00 | 288 328 649.00 | 6 016 909.00 | 294 345 559.00 |
VW T.V.A. | 17 934 504.00 | 17 934 504.00 | | 17 934 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 563 912.00 | 553 563 912.00 | | 553 563 912.00 |