| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AH Fonds commercial | 121 466.00 | | 121 466.00 | 121 466.00 |
AP Constructions | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 811.00 | 63 064.00 | 121 748.00 | 184 811.00 |
BT Marchandises | 34 597.00 | | 34 597.00 | 34 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CF Disponibilités | 51 015.00 | | 51 015.00 | 51 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 538.00 | | 105 538.00 | 105 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 349.00 | 63 064.00 | 227 285.00 | 290 349.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 68 643.00 | 65 215.00 | | 68 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003.00 | 3 428.00 | | 1 003.00 |
DL TOTAL (I) | 203 801.00 | 202 798.00 | | 203 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 667.00 | 4 634.00 | | 3 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 143.00 | 15 844.00 | | 14 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 485.00 | 26 153.00 | | 23 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 285.00 | 228 951.00 | | 227 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 162 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 723.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 4 694.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 913.00 | 177 544.00 | | 166 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 911.00 | 174 116.00 | | 165 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003.00 | 3 428.00 | | 1 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 807.00 | | 5.00 | 184 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | 5.00 | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 027.00 | 37.00 | | 63 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 469.00 | 37.00 | | 62 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
UX Autres créances clients | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |