| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 172 161.00 | 350 030.00 | 822 131.00 | 1 172 161.00 |
AP Constructions | 96 841.00 | 94 644.00 | 2 197.00 | 96 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 161.00 | 119 618.00 | 42 543.00 | 162 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 064.00 | 102 674.00 | 32 391.00 | 135 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 006.00 | 683 123.00 | 934 883.00 | 1 618 006.00 |
BP En cours de production de services | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BT Marchandises | 96 910.00 | | 96 910.00 | 96 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 840.00 | 7 412.00 | 547 428.00 | 554 840.00 |
BZ Autres créances | 244 387.00 | | 244 387.00 | 244 387.00 |
CF Disponibilités | 177 290.00 | | 177 290.00 | 177 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 899.00 | 7 412.00 | 1 105 487.00 | 1 112 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 904.00 | 690 535.00 | 2 040 370.00 | 2 730 904.00 |
CU Autres participations | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
DG Autres réserves | 385 313.00 | | | 385 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 172.00 | | | 220 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 936 327.00 | | | 936 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 901.00 | | | 331 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 805.00 | | | 88 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 271.00 | | | 228 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 588.00 | | | 214 588.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 703.00 | | | 212 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 042.00 | | | 1 104 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 370.00 | | | 2 040 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 017.00 | | | 761 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 899.00 | | 58 899.00 | 58 899.00 |
FD Production vendue biens | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FG Production vendue services | 1 316 340.00 | 1 096.00 | 1 317 436.00 | 1 316 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 399.00 | 1 096.00 | 1 376 495.00 | 1 375 399.00 |
FM Production stockée | | | -855.00 | |
FN Production immobilisée | | | 315 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 007.00 | |
GE Autres charges | | | 36 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 544.00 | | | -185 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 183.00 | | | 1 749 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 011.00 | | | 1 529 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 172.00 | | | 220 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 084.00 | | 391 994.00 | 1 250 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 072.00 | 1 618 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 550.00 | 1 202 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 522.00 | 394 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 942.00 | | 352 927.00 | 851 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 325.00 | | 31 263.00 | 384 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 817.00 | | 7 805.00 | 13 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 204.00 | 182 992.00 | 24 072.00 | 524 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 933.00 | 142 806.00 | 2 550.00 | 225 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 271.00 | 40 186.00 | 21 522.00 | 298 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 753.00 | 2 007.00 | 36 349.00 | 41 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 753.00 | 2 007.00 | 36 349.00 | 41 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 753.00 | 2 007.00 | 36 349.00 | 41 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 007.00 | 36 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 271.00 | 228 271.00 | | 228 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 263.00 | 44 263.00 | | 44 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 703.00 | 212 703.00 | | 212 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
UX Autres créances clients | 546 379.00 | | | 546 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
VB T. V. A. | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 677.00 | 77 456.00 | 216 721.00 | 331 677.00 |
VI Groupe et associés | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 650.00 | | | 96 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 020.00 | | | 208 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 754.00 | 830 155.00 | 15 598.00 | 845 754.00 |
VW T.V.A. | 109 644.00 | 109 644.00 | | 109 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 238.00 | 761 017.00 | 216 721.00 | 1 015 238.00 |