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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 969.00 | 128 216.00 | 11 752.00 | 139 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 537.00 | 99 788.00 | 24 749.00 | 124 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 134.00 | 230 667.00 | 192 467.00 | 423 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 782.00 | 3 615.00 | 121 167.00 | 124 782.00 |
BN En cours de production de biens | 84 692.00 | | 84 692.00 | 84 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 456.00 | 34 950.00 | 712 506.00 | 747 456.00 |
BZ Autres créances | 148 016.00 | | 148 016.00 | 148 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 582.00 | 20 026.00 | 52 557.00 | 72 582.00 |
CF Disponibilités | 769 214.00 | | 769 214.00 | 769 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 345.00 | 58 590.00 | 1 894 755.00 | 1 953 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 479.00 | 289 257.00 | 2 087 222.00 | 2 376 479.00 |
CU Autres participations | 105 909.00 | | 105 909.00 | 105 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 948 469.00 | | | 948 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 075.00 | | | 148 075.00 |
DK Provisions réglementées | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 143.00 | | | 1 344 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 217.00 | | | 515 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 158.00 | | | 195 158.00 |
EA Autres dettes | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 079.00 | | | 743 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 222.00 | | | 2 087 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 244.00 | | | 741 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 923.00 | 13 860.00 | 439 783.00 | 425 923.00 |
FG Production vendue services | 2 386 043.00 | 108 221.00 | 2 494 264.00 | 2 386 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 966.00 | 122 081.00 | 2 934 047.00 | 2 811 966.00 |
FM Production stockée | | | 20 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 999 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 410 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 950.00 | |
GE Autres charges | | | 11 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 812 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 902.00 | | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 454.00 | | | 54 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 614.00 | | | 3 015 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 538.00 | | | 2 867 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 075.00 | | | 148 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 928.00 | | 11 953.00 | 416 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 748.00 | 423 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 748.00 | 264 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 300.00 | | 11 953.00 | 258 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 476.00 | | | 125 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 485.00 | 13 929.00 | 5 748.00 | 222 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 823.00 | 13 929.00 | 5 748.00 | 219 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 697.00 | 902.00 | | 4 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
6T Sur comptes clients | 27 812.00 | 34 950.00 | 27 812.00 | 27 812.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 543.00 | | 1 517.00 | 21 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 970.00 | 34 950.00 | 29 329.00 | 52 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 667.00 | 35 852.00 | 29 329.00 | 57 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 217.00 | 515 217.00 | | 515 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 083.00 | 86 083.00 | | 86 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 919.00 | 66 919.00 | | 66 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
UX Autres créances clients | 698 523.00 | | | 698 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
VB T. V. A. | 105 412.00 | | | 105 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 219.00 | 846 719.00 | 68 500.00 | 915 219.00 |
VW T.V.A. | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 244.00 | 741 244.00 | | 741 244.00 |