| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377.00 | 296.00 | 81.00 | 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 428.00 | 42 349.00 | 26 079.00 | 68 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 230.00 | 42 645.00 | 89 585.00 | 132 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BT Marchandises | 200 881.00 | | 200 881.00 | 200 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 184.00 | 15 134.00 | 531 050.00 | 546 184.00 |
BZ Autres créances | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
CF Disponibilités | 1 242 474.00 | | 1 242 474.00 | 1 242 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 530.00 | 15 134.00 | 2 010 395.00 | 2 025 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 760.00 | 57 779.00 | 2 099 981.00 | 2 157 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 357 399.00 | 1 273 401.00 | | 1 357 399.00 |
DH Report à nouveau | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 796.00 | 183 999.00 | | 195 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 005.00 | 1 525 209.00 | | 1 621 005.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 43 000.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 43 000.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 737.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 728.00 | 63 954.00 | | 87 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 459.00 | 143 900.00 | | 201 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 204.00 | 181 389.00 | | 185 204.00 |
EA Autres dettes | 2 984.00 | 3 494.00 | | 2 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 775.00 | 393 473.00 | | 477 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 981.00 | 1 961 682.00 | | 2 099 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 775.00 | 393 473.00 | | 477 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 230.00 | | | 132 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 805.00 | | | 68 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 425.00 | | | 63 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 951.00 | 5 694.00 | | 36 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 951.00 | 5 694.00 | | 36 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 459.00 | 201 459.00 | | 201 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 848.00 | 86 848.00 | | 86 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 942.00 | 81 942.00 | | 81 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
UX Autres créances clients | 528 023.00 | | | 528 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
VB T. V. A. | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 87 728.00 | 87 728.00 | | 87 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 759.00 | 555 188.00 | 31 571.00 | 586 759.00 |
VW T.V.A. | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 775.00 | 477 775.00 | | 477 775.00 |