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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
AH Fonds commercial | 138 507.00 | | 138 507.00 | 138 507.00 |
AP Constructions | 31 035.00 | 3 646.00 | 27 389.00 | 31 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 147.00 | 137 796.00 | 84 351.00 | 222 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 045.00 | 398 062.00 | 177 983.00 | 576 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 395.00 | 562 791.00 | 786 604.00 | 1 349 395.00 |
BT Marchandises | 1 887 334.00 | 188 547.00 | 1 698 787.00 | 1 887 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 009.00 | 19 773.00 | 693 236.00 | 713 009.00 |
BZ Autres créances | 211 369.00 | | 211 369.00 | 211 369.00 |
CF Disponibilités | 156 073.00 | | 156 073.00 | 156 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 447.00 | 208 320.00 | 2 778 128.00 | 2 986 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 843.00 | 771 111.00 | 3 564 732.00 | 4 335 843.00 |
CU Autres participations | 353 639.00 | | 353 639.00 | 353 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 423 376.00 | | | 1 423 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240.00 | | | 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
DG Autres réserves | 43 127.00 | | | 43 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 590.00 | | | 94 590.00 |
DK Provisions réglementées | 94.00 | | | 94.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 313.00 | | | 1 585 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 809.00 | | | 574 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 798.00 | | | 375 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 038.00 | | | 831 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 363.00 | | | 193 363.00 |
EA Autres dettes | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 418.00 | | | 1 979 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 732.00 | | | 3 564 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 675.00 | | | 1 588 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 017 011.00 | 5 263.00 | 7 022 274.00 | 7 017 011.00 |
FD Production vendue biens | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
FG Production vendue services | 523 068.00 | 3 500.00 | 526 568.00 | 523 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 542 452.00 | 8 763.00 | 7 551 215.00 | 7 542 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 639 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 069 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 681.00 | |
GE Autres charges | | | 33 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 527 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 667.00 | | | -5 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 658 770.00 | | | 7 658 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 564 180.00 | | | 7 564 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 590.00 | | | 94 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 894.00 | | 341 935.00 | 1 024 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 517.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 667.00 | 358 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 433.00 | 1 349 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 829 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 794.00 | | | 161 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 697.00 | | 36 296.00 | 793 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 402.00 | | 305 639.00 | 69 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 281.00 | 96 989.00 | 479.00 | 466 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 995.00 | 96 989.00 | 479.00 | 442 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 94.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 153 800.00 | 59 439.00 | 24 692.00 | 153 800.00 |
6T Sur comptes clients | 49 188.00 | 2 241.00 | 31 657.00 | 49 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 988.00 | 61 681.00 | 56 349.00 | 202 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 988.00 | 61 775.00 | 56 349.00 | 202 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 681.00 | 56 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 038.00 | 831 038.00 | | 831 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 455.00 | 72 455.00 | | 72 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 926.00 | 66 926.00 | | 66 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 690 244.00 | | | 690 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
VB T. V. A. | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 682.00 | 139 939.00 | 306 608.00 | 530 682.00 |
VI Groupe et associés | 75 798.00 | 75 798.00 | | 75 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 990.00 | | | 358 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 729.00 | | | 181 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 070.00 | | | 47 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 514.00 | | | 107 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 610.00 | 920 275.00 | 25 335.00 | 945 610.00 |
VW T.V.A. | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 418.00 | 1 588 675.00 | 306 608.00 | 1 979 418.00 |