| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797 229.00 | 772 262.00 | 24 967.00 | 797 229.00 |
AH Fonds commercial | 725 075.00 | 68 357.00 | 656 718.00 | 725 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 194.00 | 115 473.00 | 7 720.00 | 123 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 504 788.00 | 2 172 057.00 | 1 332 731.00 | 3 504 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 425 000.00 | 375 000.00 | 1 050 000.00 | 1 425 000.00 |
BF Prêts | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 239.00 | | 54 239.00 | 54 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 872 375.00 | 5 744 449.00 | 8 127 926.00 | 13 872 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 701 568.00 | 212 630.00 | 69 488 937.00 | 69 701 568.00 |
BZ Autres créances | 615 969 822.00 | 61 353.00 | 615 908 469.00 | 615 969 822.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845 627.00 | | 1 845 627.00 | 1 845 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 526 141.00 | 273 983.00 | 687 252 158.00 | 687 526 141.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 430 158.00 | 6 018 432.00 | 695 411 725.00 | 701 430 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 239.00 | | | 54 239.00 |
CU Autres participations | 7 233 116.00 | 2 241 300.00 | 4 991 816.00 | 7 233 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 313 456.00 | 5 313 456.00 | | 5 313 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 026 574.00 | 2 026 574.00 | | 2 026 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 531 346.00 | 531 346.00 | | 531 346.00 |
DH Report à nouveau | 2 832.00 | 204 950.00 | | 2 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 321 323.00 | 2 521 029.00 | | 3 321 323.00 |
DK Provisions réglementées | 113 786.00 | 110 030.00 | | 113 786.00 |
DL TOTAL (I) | 11 309 317.00 | 10 707 384.00 | | 11 309 317.00 |
DP Provisions pour risques | 994 977.00 | 1 564 836.00 | | 994 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 254 524.00 | 4 584 929.00 | | 5 254 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 249 501.00 | 6 149 765.00 | | 6 249 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 592.00 | 137 071.00 | | 6 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 834 467.00 | 76 181 066.00 | | 76 834 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 531 293.00 | 22 002 781.00 | | 27 531 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 561.00 | 100 994.00 | | 123 561.00 |
EA Autres dettes | 569 818 743.00 | 568 889 073.00 | | 569 818 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 411 023.00 | 1 760 773.00 | | 3 411 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 725 679.00 | 669 072 379.00 | | 677 725 679.00 |
ED (V) | 127 229.00 | 47 790.00 | | 127 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 411 725.00 | 685 977 318.00 | | 695 411 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 768 069.00 | 35 304 128.00 | 82 072 197.00 | 46 768 069.00 |
FG Production vendue services | 92 149 818.00 | 25 749 961.00 | 117 899 779.00 | 92 149 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 917 886.00 | 61 054 089.00 | 199 971 975.00 | 138 917 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 417 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 432 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 885 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 753 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 836 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 082 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 624 088.00 | |
GE Autres charges | | | 3 456 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 740 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 676 805.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 260 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 397 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 676 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 385 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 063 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 739 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 588.00 | 21 403.00 | | 5 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 348.00 | 3 350.00 | | 6 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 051 280.00 | 916 673.00 | | 1 051 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063 216.00 | 941 427.00 | | 1 063 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504 122.00 | 874 659.00 | | 504 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471 956.00 | 568 677.00 | | 471 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 745.00 | 1 443 336.00 | | 990 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 471.00 | -501 910.00 | | 72 471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 671 425.00 | 785 012.00 | | 671 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819 656.00 | 1 246 127.00 | | 819 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 157 291.00 | 191 749 102.00 | | 204 157 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 835 968.00 | 189 228 073.00 | | 200 835 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 321 323.00 | 2 521 029.00 | | 3 321 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 948 492.00 | | 1 967 564.00 | 11 948 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 841.00 | 8 722 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 681.00 | 13 872 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 522 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 840.00 | 3 627 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467 622.00 | | 54 681.00 | 1 467 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 174 089.00 | | 479 733.00 | 3 174 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 306 781.00 | | 1 433 150.00 | 7 306 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431 910.00 | 557 141.00 | 11 165.00 | 2 431 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 890.00 | 63 465.00 | | 626 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 020.00 | 493 675.00 | 11 165.00 | 1 805 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 030.00 | 3 756.00 | | 110 030.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 149 765.00 | 1 304 870.00 | 1 205 134.00 | 6 149 765.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 263.00 | | | 150 263.00 |
6T Sur comptes clients | 212 630.00 | | | 212 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 692.00 | 111 937.00 | 82 276.00 | 31 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 010 886.00 | 111 937.00 | 82 276.00 | 3 010 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 270 680.00 | 1 420 563.00 | 1 287 410.00 | 9 270 680.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 736 427.00 | 217 710.00 | |
UG ‐ Financières | | 212 582.00 | 18 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 471 956.00 | 1 051 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 834 467.00 | 76 834 467.00 | | 76 834 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 434 744.00 | 9 434 744.00 | | 9 434 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 799 264.00 | 6 799 264.00 | | 6 799 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 561.00 | 123 561.00 | | 123 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 957 560.00 | 568 957 560.00 | | 568 957 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 411 023.00 | 3 411 023.00 | | 3 411 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
UP Prêts | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
UX Autres créances clients | 69 447 133.00 | | | 69 447 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479 993.00 | | | 479 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 435.00 | | | 254 435.00 |
VB T. V. A. | 11 266 369.00 | | | 11 266 369.00 |
VC Groupe et associés | 270 898 846.00 | | | 270 898 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VI Groupe et associés | 861 183.00 | 861 183.00 | | 861 183.00 |
VP Divers | 103 638.00 | | | 103 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572 289.00 | 1 572 289.00 | | 1 572 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 220 877.00 | | | 333 220 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845 627.00 | | | 1 845 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 005 991.00 | 889 005 991.00 | | 889 005 991.00 |
VW T.V.A. | 9 724 997.00 | 9 724 997.00 | | 9 724 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 725 679.00 | 677 725 679.00 | | 677 725 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 688.00 | | | 688.00 |