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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AN Terrains | 5 030.00 | 5 029.00 | | 5 030.00 |
AP Constructions | 345 353.00 | 214 267.00 | 131 086.00 | 345 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 470.00 | 98 620.00 | 37 850.00 | 136 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 219.00 | 37 219.00 | 3 999.00 | 41 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 915.00 | 356 780.00 | 175 135.00 | 531 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BT Marchandises | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BZ Autres créances | 179 872.00 | | 179 872.00 | 179 872.00 |
CF Disponibilités | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 583.00 | | 199 583.00 | 199 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 499.00 | 356 780.00 | 374 718.00 | 731 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 809.00 | 96 704.00 | | 78 809.00 |
DL TOTAL (I) | 86 431.00 | 104 326.00 | | 86 431.00 |
DP Provisions pour risques | 84.00 | | | 84.00 |
DR TOTAL (IV) | 84.00 | | | 84.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 063.00 | 7 545.00 | | 129 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 864.00 | 3 066.00 | | 3 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 943.00 | 72 652.00 | | 84 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 892.00 | 184 189.00 | | 62 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 604.00 | | 2 638.00 |
EA Autres dettes | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 202.00 | 270 098.00 | | 288 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 718.00 | 374 425.00 | | 374 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 337.00 | 267 031.00 | | 284 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
FG Production vendue services | 713 577.00 | | 713 577.00 | 713 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 688.00 | | 724 688.00 | 724 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 63 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | 966.00 | | 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | 966.00 | | 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | 1 080.00 | | 1 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243.00 | 1 080.00 | | 1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -113.00 | | -467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 870.00 | 751 380.00 | | 735 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 061.00 | 654 676.00 | | 657 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 809.00 | 96 704.00 | | 78 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 209.00 | | 58 200.00 | 482 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 170.00 | 6 323.00 | 531 915.00 | 2 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170.00 | 6 323.00 | 530 272.00 | 2 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 566.00 | | 58 200.00 | 480 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 853.00 | 40 250.00 | 6 323.00 | 322 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 209.00 | 40 250.00 | 6 323.00 | 321 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 943.00 | 84 943.00 | | 84 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
UX Autres créances clients | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | | | 298.00 |
VB T. V. A. | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
VC Groupe et associés | 166 845.00 | | | 166 845.00 |
VI Groupe et associés | 129 820.00 | 129 820.00 | | 129 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 929.00 | 189 929.00 | | 189 929.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 337.00 | 284 337.00 | | 284 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |