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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 890.00 | 50 890.00 | | 50 890.00 |
AN Terrains | 5 550.00 | 3 881.00 | 1 668.00 | 5 550.00 |
AP Constructions | 470 613.00 | 196 682.00 | 273 931.00 | 470 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 639.00 | 118 913.00 | 15 725.00 | 134 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 330.00 | 31 572.00 | 5 758.00 | 37 330.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 699 024.00 | 401 940.00 | 297 084.00 | 699 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BT Marchandises | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 749.00 | 1 500.00 | 1 248.00 | 2 749.00 |
BZ Autres créances | 37 374.00 | | 37 374.00 | 37 374.00 |
CF Disponibilités | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 444.00 | 1 500.00 | 55 944.00 | 57 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 469.00 | 403 440.00 | 353 028.00 | 756 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 443.00 | 91 389.00 | | 1 443.00 |
DK Provisions réglementées | 7 370.00 | 116.00 | | 7 370.00 |
DL TOTAL (I) | 168 814.00 | 251 505.00 | | 168 814.00 |
DP Provisions pour risques | 2 399.00 | 121.00 | | 2 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 399.00 | 121.00 | | 2 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 788.00 | 14 194.00 | | 8 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 188.00 | 155 445.00 | | 134 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 593.00 | 138 862.00 | | 34 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 136.00 | | |
EA Autres dettes | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 813.00 | 340 639.00 | | 181 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 028.00 | 592 266.00 | | 353 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 025.00 | 326 444.00 | | 173 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
FG Production vendue services | 914 993.00 | | 914 993.00 | 914 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 413.00 | | 931 413.00 | 931 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 399.00 | |
GE Autres charges | | | 67 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116.00 | 14.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 393.00 | 14.00 | | 6 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 142.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 925.00 | 142.00 | | 9 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 532.00 | -128.00 | | -3 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 611.00 | 1 055 732.00 | | 944 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 167.00 | 964 343.00 | | 943 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 443.00 | 91 389.00 | | 1 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 477.00 | | 51 934.00 | 796 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 881.00 | 110 505.00 | 699 024.00 | 38 881.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 631.00 | 50 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 881.00 | 108 874.00 | 648 133.00 | 38 881.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 521.00 | | | 52 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 956.00 | | 51 934.00 | 743 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 203.00 | 55 692.00 | 107 955.00 | 454 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 521.00 | | 1 631.00 | 52 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 682.00 | 55 692.00 | 106 324.00 | 401 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116.00 | 7 370.00 | 116.00 | 116.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121.00 | 2 399.00 | 121.00 | 121.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 237.00 | 11 270.00 | 237.00 | 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 900.00 | 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 370.00 | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 188.00 | 134 188.00 | | 134 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
VC Groupe et associés | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 502.00 | 49 502.00 | | 49 502.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 025.00 | 173 025.00 | | 173 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |