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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 16 462.00 | 11 814.00 | 4 648.00 | 16 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 633.00 | 73 614.00 | 2 019.00 | 75 633.00 |
AX Avances et acomptes | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 948.00 | 86 828.00 | 13 120.00 | 99 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 310.00 | | 210 310.00 | 210 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 163.00 | 98 875.00 | 415 288.00 | 514 163.00 |
BZ Autres créances | 160 753.00 | 105 985.00 | 54 768.00 | 160 753.00 |
CF Disponibilités | 57 433.00 | | 57 433.00 | 57 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 942 658.00 | 204 860.00 | 737 798.00 | 942 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 607.00 | 291 688.00 | 750 918.00 | 1 042 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 875.00 | | | 98 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 262.00 | 258 252.00 | | 221 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 621.00 | -36 990.00 | | 34 621.00 |
DL TOTAL (I) | 264 268.00 | 229 647.00 | | 264 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 936.00 | 17 250.00 | | 15 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 559.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 325.00 | 340 130.00 | | 293 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 078.00 | 122 991.00 | | 65 078.00 |
EA Autres dettes | 111 674.00 | 18 125.00 | | 111 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 650.00 | 499 054.00 | | 486 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 918.00 | 728 701.00 | | 750 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 650.00 | 499 054.00 | | 486 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 936.00 | 17 250.00 | | 15 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 614.00 | 1 035 925.00 | 1 219 539.00 | 183 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 614.00 | 1 035 925.00 | 1 219 539.00 | 183 614.00 |
FQ Autres produits | | | 3 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 145.00 | |
GE Autres charges | | | 98 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 383.00 | | | 84 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 383.00 | | | 84 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 679.00 | 1 445.00 | | 15 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 679.00 | 1 445.00 | | 15 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 704.00 | -1 445.00 | | 68 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 376.00 | -7 497.00 | | -7 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 755.00 | 1 312 489.00 | | 1 307 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 134.00 | 1 349 480.00 | | 1 273 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 621.00 | -36 990.00 | | 34 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 962.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 348.00 | | 600.00 | 102 348.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 99 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 829.00 | | | 94 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 119.00 | | 600.00 | 6 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 732.00 | 2 097.00 | | 84 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 332.00 | 2 097.00 | | 83 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 875.00 | | | 98 875.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 840.00 | 10 145.00 | | 95 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 715.00 | 10 145.00 | | 194 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 715.00 | 10 145.00 | | 194 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 325.00 | 293 325.00 | | 293 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 674.00 | 111 674.00 | | 111 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
UX Autres créances clients | 415 288.00 | | | 415 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 875.00 | | | 98 875.00 |
VB T. V. A. | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 882.00 | | | 108 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 635.00 | 576 041.00 | 102 594.00 | 678 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 650.00 | 486 650.00 | | 486 650.00 |