| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
AP Constructions | 678 894.00 | 248 219.00 | 430 675.00 | 678 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 036.00 | 203 407.00 | 276 628.00 | 480 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 263.00 | 101 555.00 | 43 707.00 | 145 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 161.00 | 565 940.00 | 1 154 220.00 | 1 720 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 676.00 | | 43 676.00 | 43 676.00 |
BT Marchandises | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 231.00 | | 86 231.00 | 86 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
BZ Autres créances | 276 365.00 | | 276 365.00 | 276 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 257 969.00 | | 257 969.00 | 257 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 594.00 | | 717 594.00 | 717 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 755.00 | 565 940.00 | 1 871 814.00 | 2 437 755.00 |
CU Autres participations | 215 986.00 | | 215 986.00 | 215 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 210 492.00 | | | 1 210 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 410.00 | | | -95 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 081.00 | | | 1 170 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 857.00 | | | 342 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 561.00 | | | 118 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 863.00 | | | 125 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 478.00 | | | 68 478.00 |
EA Autres dettes | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 732.00 | | | 701 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 814.00 | | | 1 871 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 105.00 | | | 431 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 840.00 | | 176 840.00 | 176 840.00 |
FD Production vendue biens | 2 332 760.00 | | 2 332 760.00 | 2 332 760.00 |
FG Production vendue services | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 247.00 | | 2 515 247.00 | 2 515 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 257.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 178.00 | | | 216 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 299.00 | | | 37 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 748.00 | | | 324 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 048.00 | | | 362 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 556.00 | | | 303 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 670.00 | | | 52 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 264.00 | | | 356 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 774.00 | | | 3 097 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 184.00 | | | 3 193 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 410.00 | | | -95 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 984.00 | | | 984.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 576.00 | | 507 382.00 | 2 072 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 861.00 | 233 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860 029.00 | 1 720 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 848 167.00 | 1 304 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 759.00 | | | 182 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 568.00 | | 306 561.00 | 1 845 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 248.00 | | 200 820.00 | 44 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 560.00 | 551 337.00 | 807 225.00 | 871 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 801.00 | 551 337.00 | 807 225.00 | 858 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 561.00 | 118 561.00 | | 118 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 574.00 | 67 574.00 | | 67 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 478.00 | 68 478.00 | | 68 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217.00 | | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
UX Autres créances clients | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
VB T. V. A. | 79 129.00 | | | 79 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 847.00 | 72 219.00 | 233 147.00 | 342 847.00 |
VI Groupe et associés | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 135.00 | | | 458 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 801.00 | | | 437 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 048.00 | | | 133 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 724.00 | 302 502.00 | 17 222.00 | 319 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 732.00 | 431 105.00 | 233 147.00 | 701 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 891.00 | | | 35 891.00 |
ST Autres comptes | 312 356.00 | | | 312 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 641.00 | | | 187 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
YT Sous‐traitance | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 018.00 | | | 183 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 307.00 | | | 166 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 464.00 | | | 569 464.00 |