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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 115.00 | | 1 150 115.00 | 1 150 115.00 |
BZ Autres créances | 4 415 500.00 | | 4 415 500.00 | 4 415 500.00 |
CF Disponibilités | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 417 182.00 | | 4 417 182.00 | 4 417 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 567 297.00 | | 5 567 297.00 | 5 567 297.00 |
CU Autres participations | 1 150 115.00 | | 1 150 115.00 | 1 150 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 512.00 | 552 722.00 | | 181 512.00 |
DL TOTAL (I) | 410 186.00 | 781 396.00 | | 410 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 157 081.00 | 6 252 570.00 | | 5 157 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 157 111.00 | 6 252 600.00 | | 5 157 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 297.00 | 7 033 996.00 | | 5 567 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 380.00 | 695 232.00 | | 297 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 868.00 | 142 510.00 | | 115 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 512.00 | 552 722.00 | | 181 512.00 |