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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 785 000.00 | 943 806.00 | 1 841 194.00 | 2 785 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 072.00 | 13 495.00 | 66 577.00 | 80 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 711 970.00 | | 2 711 970.00 | 2 711 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 684 877.00 | 4 717 301.00 | 11 967 576.00 | 16 684 877.00 |
BT Marchandises | 456 450.00 | 9 870.00 | 446 580.00 | 456 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 051.00 | | 35 051.00 | 35 051.00 |
BZ Autres créances | 613 570.00 | | 613 570.00 | 613 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 047 875.00 | 26 798.00 | 3 021 078.00 | 3 047 875.00 |
CF Disponibilités | 336 687.00 | | 336 687.00 | 336 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 492 214.00 | 36 668.00 | 4 455 546.00 | 4 492 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 177 091.00 | 4 753 969.00 | 16 423 122.00 | 21 177 091.00 |
CU Autres participations | 11 107 835.00 | 3 760 000.00 | 7 347 835.00 | 11 107 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 015 390.00 | | | 10 015 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 897.00 | | | 453 897.00 |
DK Provisions réglementées | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 503 672.00 | | | 10 503 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 158 833.00 | | | 4 158 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624 683.00 | | | 1 624 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 455.00 | | | 67 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
EA Autres dettes | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 919 450.00 | | | 5 919 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 423 122.00 | | | 16 423 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 873 494.00 | | | 3 873 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 755 143.00 | | | 1 755 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 295.00 | | 386 295.00 | 386 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 295.00 | | 386 295.00 | 386 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 298.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 506.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 248 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 124.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 563.00 | | | 45 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 982 000.00 | | | 982 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983 684.00 | | | 983 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 981 343.00 | | | 981 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982 182.00 | | | 982 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 717.00 | | | -36 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 293.00 | | | 2 172 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 396.00 | | | 1 718 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 897.00 | | | 453 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
6T Sur comptes clients | 50 292.00 | | | 50 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 454.00 | 26 798.00 | 45 292.00 | 105 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 666.00 | 68 666.00 | | 68 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 455.00 | 67 455.00 | | 67 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
UX Autres créances clients | 35 051.00 | | | 35 051.00 |
VB T. V. A. | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
VC Groupe et associés | 510 120.00 | | | 510 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 755 143.00 | 1 755 143.00 | | 1 755 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 403 690.00 | 357 734.00 | 852 837.00 | 2 403 690.00 |
VI Groupe et associés | 1 556 017.00 | 1 556 017.00 | | 1 556 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 351 086.00 | | | 1 351 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 403.00 | | | 76 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 201.00 | 651 201.00 | | 651 201.00 |
VW T.V.A. | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 919 450.00 | 3 873 494.00 | 852 837.00 | 5 919 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 442.00 | | | 83 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 695.00 | | | 94 695.00 |
ST Autres comptes | 125 824.00 | | | 125 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 220.00 | | | 85 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 910.00 | | | 225 910.00 |