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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 738.00 | | 122 738.00 | 122 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 901.00 | 76 729.00 | 28 172.00 | 104 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 423.00 | | 103 423.00 | 103 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 666.00 | 137 569.00 | 1 832 097.00 | 1 969 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 929.00 | 66 998.00 | 145 931.00 | 212 929.00 |
BZ Autres créances | 287 191.00 | 48 379.00 | 238 812.00 | 287 191.00 |
CF Disponibilités | 64 462.00 | | 64 462.00 | 64 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 633.00 | 115 377.00 | 449 256.00 | 564 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 299.00 | 252 946.00 | 2 281 353.00 | 2 534 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
CU Autres participations | 1 638 573.00 | 60 840.00 | 1 577 733.00 | 1 638 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 119 990.00 | | | 1 119 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DH Report à nouveau | 617 693.00 | | | 617 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 643.00 | | | 49 643.00 |
DK Provisions réglementées | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 834.00 | | | 1 896 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 854.00 | | | 116 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 247.00 | | | 81 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 276.00 | | | 125 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 518.00 | | | 384 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 353.00 | | | 2 281 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 919.00 | | | 373 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 891.00 | | | 78 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 565.00 | | 287 565.00 | 287 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 565.00 | | 287 565.00 | 287 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | | | -424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 805.00 | | | 360 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 163.00 | | | 311 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 643.00 | | | 49 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 746.00 | 25 000.00 | 5 355.00 | 1 971 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 435.00 | | 1 742 026.00 | 32 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 435.00 | | 1 969 666.00 | 32 435.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 738.00 | | | 122 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 547.00 | | 5 355.00 | 99 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749 461.00 | 25 000.00 | | 1 749 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 377.00 | 20 352.00 | | 56 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 377.00 | 20 352.00 | | 56 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
6T Sur comptes clients | 66 998.00 | | | 66 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 379.00 | | | 48 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 217.00 | | | 176 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 536.00 | | 1 903.00 | 188 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 423.00 | 33 434.00 | | 103 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 140 455.00 | | | 140 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 473.00 | | | 72 473.00 |
VB T. V. A. | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VC Groupe et associés | 231 156.00 | | | 231 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 891.00 | 78 891.00 | | 78 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 963.00 | 27 364.00 | 10 599.00 | 37 963.00 |
VI Groupe et associés | 81 247.00 | 81 247.00 | | 81 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 174.00 | | | 52 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 624.00 | 533 604.00 | 70 019.00 | 603 624.00 |
VW T.V.A. | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 518.00 | 373 919.00 | 10 599.00 | 384 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
ST Autres comptes | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 513.00 | | | 57 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
ZE Dividendes | 111 999.00 | | | 111 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |