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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
AH Fonds commercial | 234 378.00 | | 234 378.00 | 234 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 435.00 | 21 309.00 | 1 126.00 | 22 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 589.00 | 16 224.00 | 366.00 | 16 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 621.00 | 40 300.00 | 238 321.00 | 278 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 060.00 | 7 248.00 | 20 813.00 | 28 060.00 |
BP En cours de production de services | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 605.00 | 289 740.00 | 222 865.00 | 512 605.00 |
BZ Autres créances | 82 990.00 | | 82 990.00 | 82 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 578.00 | 296 987.00 | 342 591.00 | 639 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 199.00 | 337 288.00 | 580 911.00 | 918 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DG Autres réserves | 421 061.00 | 476 486.00 | | 421 061.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 558.00 | -55 425.00 | | -376 558.00 |
DL TOTAL (I) | 101 939.00 | 478 497.00 | | 101 939.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 920.00 | 770.00 | | 20 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 139.00 | 60 000.00 | | 180 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 629.00 | 231 819.00 | | 170 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 284.00 | 178 396.00 | | 103 284.00 |
EA Autres dettes | | 9 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 972.00 | 480 025.00 | | 474 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 911.00 | 958 523.00 | | 580 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 282.00 | |
FG Production vendue services | | | 964 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 964 536.00 | |
FM Production stockée | | | -7 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 506.00 | |
GE Autres charges | | | 153 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 730.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | 1 491.00 | | 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | 3 144.00 | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 130.00 | 4 635.00 | | 4 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 677.00 | 3 202.00 | | 7 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 345.00 | 3 202.00 | | 13 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 215.00 | 1 433.00 | | -9 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | -2 135.00 | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 441.00 | 1 163 163.00 | | 1 011 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 999.00 | 1 218 588.00 | | 1 387 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 558.00 | -55 425.00 | | -376 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 387 999.00 | 1 218 588.00 | | 1 387 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 600.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 139.00 | |
UX Autres créances clients | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 972.00 | 474 972.00 | | 474 972.00 |