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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 886.00 | 64 306.00 | 6 580.00 | 70 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 456.00 | 29 377.00 | 5 079.00 | 34 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 860.00 | 240 965.00 | 86 895.00 | 327 860.00 |
BF Prêts | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 030.00 | | 87 030.00 | 87 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 630 860.00 | 4 639 393.00 | 991 467.00 | 5 630 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 568.00 | 23 942.00 | 429 625.00 | 453 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 485 054.00 | 103 914.00 | 381 140.00 | 485 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 432.00 | 351 418.00 | 776 015.00 | 1 127 432.00 |
BZ Autres créances | 844 099.00 | | 844 099.00 | 844 099.00 |
CF Disponibilités | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 931.00 | 479 274.00 | 2 456 657.00 | 2 935 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 566 790.00 | 5 118 666.00 | 3 448 124.00 | 8 566 790.00 |
CU Autres participations | 481 712.00 | 362 532.00 | 119 180.00 | 481 712.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 625 918.00 | 3 942 213.00 | 683 705.00 | 4 625 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 705.00 | | | 626 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 753 760.00 | | | 753 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 671.00 | | | 62 671.00 |
DG Autres réserves | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
DH Report à nouveau | -666 863.00 | | | -666 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 319.00 | | | -364 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
DL TOTAL (I) | 457 526.00 | | | 457 526.00 |
DP Provisions pour risques | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 153.00 | | | 1 433 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 809.00 | | | 1 028 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 427.00 | | | 435 427.00 |
EA Autres dettes | 57 709.00 | | | 57 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 955 098.00 | | | 2 955 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 124.00 | | | 3 448 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 859.00 | | | 1 800 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 619.00 | 21 635.00 | 164 254.00 | 142 619.00 |
FD Production vendue biens | 723 110.00 | 41 341.00 | 764 451.00 | 723 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 416 068.00 | 331 886.00 | 3 747 954.00 | 3 416 068.00 |
FM Production stockée | | | -59 453.00 | |
FN Production immobilisée | | | 351 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 321 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 888.00 | |
GE Autres charges | | | 25 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 740 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 347.00 | | | 237 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 171.00 | | | 63 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 171.00 | | | 63 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 001.00 | | | -52 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 068.00 | | | -153 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 332 743.00 | | | 4 332 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 697 061.00 | | | 4 697 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 319.00 | | | -364 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 084 671.00 | | 586 603.00 | 5 084 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 141 338.00 | | 484 580.00 | 4 141 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 415.00 | 5 630 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 625 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 151.00 | 70 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 264.00 | 362 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 907.00 | | 8 130.00 | 95 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 840.00 | | 62 740.00 | 306 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 587.00 | | 31 152.00 | 540 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 793 046.00 | 511 306.00 | 27 491.00 | 3 793 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 494 017.00 | 448 196.00 | | 3 494 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 871.00 | 1 586.00 | 3 151.00 | 65 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 157.00 | 61 525.00 | 24 340.00 | 233 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 431 690.00 | | | 431 690.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 145.00 | 18 198.00 | 6 487.00 | 116 145.00 |
6T Sur comptes clients | 382 217.00 | 5 690.00 | 36 489.00 | 382 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 894.00 | 23 888.00 | 42 976.00 | 860 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896 394.00 | 23 888.00 | 42 976.00 | 896 394.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 809.00 | 1 028 809.00 | | 1 028 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 125.00 | 103 125.00 | | 103 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 365.00 | 141 365.00 | | 141 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 709.00 | 57 709.00 | | 57 709.00 |
UP Prêts | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 030.00 | | | 87 030.00 |
UX Autres créances clients | 707 229.00 | | | 707 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420 204.00 | | | 420 204.00 |
VB T. V. A. | 207 028.00 | | | 207 028.00 |
VC Groupe et associés | 414 371.00 | | | 414 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433 153.00 | 278 915.00 | 1 029 191.00 | 1 433 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 894.00 | | | 415 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 286.00 | | | 203 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 164.00 | 1 568 933.00 | 510 232.00 | 2 079 164.00 |
VW T.V.A. | 190 712.00 | 190 712.00 | | 190 712.00 |