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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 391.00 | 12 836.00 | 555.00 | 13 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
AP Constructions | 62 351.00 | 37 856.00 | 24 495.00 | 62 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 908.00 | 192 407.00 | 46 501.00 | 238 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 253.00 | 59 753.00 | 7 500.00 | 67 253.00 |
AX Avances et acomptes | 324 298.00 | | 324 298.00 | 324 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 024.00 | | 152 024.00 | 152 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 339.00 | 302 850.00 | 573 489.00 | 876 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 446.00 | | 296 446.00 | 296 446.00 |
BN En cours de production de biens | 41 265.00 | | 41 265.00 | 41 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 226.00 | 32 247.00 | 445 979.00 | 478 226.00 |
BZ Autres créances | 236 563.00 | | 236 563.00 | 236 563.00 |
CF Disponibilités | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 535.00 | 32 247.00 | 1 078 288.00 | 1 110 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 875.00 | 335 097.00 | 1 651 777.00 | 1 986 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 150 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 339.00 | 100 339.00 | | 100 339.00 |
DG Autres réserves | 385 708.00 | 365 397.00 | | 385 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 849.00 | 80 311.00 | | 106 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 758.00 | 13 049.00 | | 7 758.00 |
DL TOTAL (I) | 735 654.00 | 724 096.00 | | 735 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 640.00 | 190 199.00 | | 191 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 316.00 | 23 627.00 | | 79 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 293.00 | 203 794.00 | | 336 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 703.00 | 186 202.00 | | 141 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 834.00 | | | 148 834.00 |
EA Autres dettes | | 4 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 916 123.00 | 607 854.00 | | 916 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 777.00 | 1 331 950.00 | | 1 651 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 480.00 | | | 557 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 698.00 | | | 375 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 140.00 | | | 168 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 396.00 | 26 325.00 | 5 870.00 | 282 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 365.00 | 723.00 | 252.00 | 12 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 031.00 | 25 602.00 | 5 618.00 | 270 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 293.00 | 336 293.00 | | 336 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 703.00 | 141 703.00 | | 141 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 834.00 | 148 834.00 | | 148 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 316.00 | 79 316.00 | | 79 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 154.00 | 1 388.00 | | 16 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 334.00 | 47 334.00 | | 47 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 306.00 | 38 809.00 | 105 497.00 | 144 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 939.00 | 740 173.00 | 14 766.00 | 754 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 786.00 | 792 289.00 | 105 497.00 | 897 786.00 |