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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 817.00 | 9 180.00 | 637.00 | 9 817.00 |
028 Immobilisations corporelles | 471 277.00 | 296 595.00 | 174 682.00 | 471 277.00 |
040 Immobilisations financières | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 577.00 | 305 775.00 | 192 802.00 | 498 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 554 541.00 | | 554 541.00 | 554 541.00 |
060 Stock marchandises | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 117.00 | | 122 117.00 | 122 117.00 |
072 Créances – Autres | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
084 Disponibilités | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 694 162.00 | | 694 162.00 | 694 162.00 |
110 Total général Actif | 1 192 738.00 | 305 775.00 | 886 964.00 | 1 192 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 984.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 428 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 458 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 886 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 28 760.00 | 32 026.00 | | 28 760.00 |
214 Production vendue de biens – France | 371 407.00 | 383 996.00 | | 371 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 326.00 | 14 397.00 | | 11 326.00 |
222 Production stockée | 3 275.00 | -2 881.00 | | 3 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 25 340.00 | 25 247.00 | | 25 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 108.00 | 452 786.00 | | 444 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 948.00 | 28 828.00 | | 24 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 178.00 | -574.00 | | 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 107.00 | 113 995.00 | | 105 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 656.00 | -1 962.00 | | -1 656.00 |
242 Autres charges externes. | 154 242.00 | 147 847.00 | | 154 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 887.00 | 13 225.00 | | 11 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 903.00 | 104 996.00 | | 101 903.00 |
252 Charges sociales | 15 465.00 | 16 390.00 | | 15 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 027.00 | 16 689.00 | | 16 027.00 |
262 Autres charges | 554.00 | 372.00 | | 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 655.00 | 439 807.00 | | 428 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 454.00 | 12 980.00 | | 15 454.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 51.00 | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 778.00 | 2 309.00 | | 2 778.00 |
294 Charges financières | 9 083.00 | 9 851.00 | | 9 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 380.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 219.00 | | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 984.00 | 2 109.00 | | 8 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 497 727.00 | | | 497 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 281.00 | | | 74 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 089.00 | | | 53 089.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |